淨值走勢

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淨值走勢

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.3500	0.0200	0.27
2024/05/15	7.3300	0.0300	0.41
2024/05/14	7.3000	0.0200	0.27
2024/05/13	7.2800	0.0100	0.14
2024/05/10	7.2700	0.0000	0.00
2024/05/09	7.2700	-0.0200	-0.27
2024/05/08	7.2900	0.0100	0.14
2024/05/07	7.2800	-0.0300	-0.41
2024/05/06	7.3100	0.0000	0.00
2024/05/03	7.3100	-0.0200	-0.27
2024/05/02	7.3300	-0.0300	-0.41
2024/04/30	7.3600	-0.0100	-0.14
2024/04/29	7.3700	0.0300	0.41
2024/04/26	7.3400	-0.0200	-0.27
2024/04/25	7.3600	0.0200	0.27
2024/04/24	7.3400	-0.0100	-0.14
2024/04/23	7.3500	0.0200	0.27
2024/04/22	7.3300	0.0500	0.69
2024/04/19	7.2800	0.0100	0.14
2024/04/18	7.2700	0.0100	0.14
2024/04/16	7.2600	-0.0300	-0.41
2024/04/15	7.2900	-0.0400	-0.55
2024/04/12	7.3300	-0.0500	-0.68
2024/04/10	7.3800	-0.0100	-0.14
2024/04/09	7.3900	-0.0100	-0.14
2024/04/08	7.4000	0.0400	0.54
2024/04/03	7.3600	-0.0100	-0.14
2024/04/02	7.3700	0.0000	0.00
2024/04/01	7.3700	-0.0400	-0.54
2024/03/28	7.4100	0.0200	0.27
2024/03/27	7.3900	0.0300	0.41
2024/03/26	7.3600	0.0100	0.14
2024/03/22	7.3500	-0.0100	-0.14
2024/03/21	7.3600	0.0300	0.41
2024/03/20	7.3300	-0.0100	-0.14
2024/03/19	7.3400	-0.0300	-0.41
2024/03/18	7.3700	0.0100	0.14
2024/03/15	7.3600	-0.0400	-0.54
2024/03/14	7.4000	0.0200	0.27
2024/03/13	7.3800	-0.0700	-0.94
2024/03/12	7.4500	-0.0200	-0.27
2024/03/11	7.4700	0.0000	0.00
2024/03/07	7.4700	0.0000	0.00
2024/03/06	7.4700	0.0200	0.27
2024/03/05	7.4500	0.0100	0.13
2024/03/04	7.4400	0.0100	0.13
2024/03/01	7.4300	0.0200	0.27
2024/02/29	7.4100	-0.0100	-0.13
2024/02/27	7.4200	-0.0100	-0.13
2024/02/26	7.4300	0.0100	0.13
2024/02/23	7.4200	0.0100	0.13
2024/02/22	7.4100	0.0300	0.41
2024/02/21	7.3800	-0.0100	-0.14
2024/02/20	7.3900	0.0200	0.27
2024/02/19	7.3700	0.0100	0.14
2024/02/16	7.3600	0.0200	0.27
2024/02/15	7.3400	0.0000	0.00
2024/02/05	7.3400	-0.0300	-0.41
2024/02/02	7.3700	-0.0100	-0.14
2024/02/01	7.3800	-0.0100	-0.14


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