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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
6.5793
0.0472
0.72
2024/05/14
6.5321
0.0024
0.04
2024/05/13
6.5297
0.0228
0.35
2024/05/10
6.5069
0.0134
0.21
2024/05/09
6.4935
0.0000
0.00
2024/05/08
6.4935
-0.0019
-0.03
2024/05/07
6.4954
0.0118
0.18
2024/05/06
6.4836
0.0190
0.29
2024/05/03
6.4646
0.0178
0.28
2024/05/02
6.4468
0.0401
0.63
2024/04/30
6.4067
0.0142
0.22
2024/04/29
6.3925
0.0241
0.38
2024/04/26
6.3684
-0.0035
-0.05
2024/04/25
6.3719
-0.0197
-0.31
2024/04/24
6.3916
-0.0003
0.00
2024/04/23
6.3919
0.0205
0.32
2024/04/22
6.3714
0.0009
0.01
2024/04/19
6.3705
-0.0067
-0.11
2024/04/18
6.3772
0.0027
0.04
2024/04/17
6.3745
0.0191
0.30
2024/04/16
6.3554
-0.0594
-0.93
2024/04/15
6.4148
-0.0162
-0.25
2024/04/12
6.4310
-0.0119
-0.18
2024/04/11
6.4429
-0.0309
-0.48
2024/04/09
6.4738
0.0119
0.18
2024/04/08
6.4619
-0.0149
-0.23
2024/04/03
6.4768
0.0030
0.05
2024/04/02
6.4738
0.0020
0.03
2024/03/28
6.4718
0.0048
0.07
2024/03/27
6.4670
0.0065
0.10
2024/03/26
6.4605
0.0126
0.20
2024/03/25
6.4479
0.0012
0.02
2024/03/22
6.4467
0.0045
0.07
2024/03/21
6.4422
0.0162
0.25
2024/03/20
6.4260
0.0108
0.17
2024/03/19
6.4152
0.0008
0.01
2024/03/18
6.4144
-0.0005
-0.01
2024/03/15
6.4149
-0.0008
-0.01
2024/03/14
6.4157
-0.0038
-0.06
2024/03/13
6.4195
0.0052
0.08
2024/03/12
6.4143
-0.0020
-0.03
2024/03/11
6.4163
0.0087
0.14
2024/03/08
6.4076
0.0149
0.23
2024/03/07
6.3927
0.0044
0.07
2024/03/06
6.3883
-0.0067
-0.10
2024/03/05
6.3950
-0.0062
-0.10
2024/03/04
6.4012
0.0101
0.16
2024/03/01
6.3911
0.0180
0.28
2024/02/29
6.3731
0.0135
0.21
2024/02/27
6.3596
-0.0129
-0.20
2024/02/26
6.3725
0.0045
0.07
2024/02/23
6.3680
0.0094
0.15
2024/02/22
6.3586
0.0257
0.41
2024/02/21
6.3329
0.0329
0.52
2024/02/20
6.3000
0.0192
0.31
2024/02/19
6.2808
0.0069
0.11
2024/02/16
6.2739
0.0083
0.13
2024/02/15
6.2656
0.0152
0.24
2024/02/07
6.2504
0.0018
0.03
2024/02/06
6.2486
0.0045
0.07
 
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