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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
4.4111
0.0316
0.72
2024/05/14
4.3795
0.0016
0.04
2024/05/13
4.3779
0.0153
0.35
2024/05/10
4.3626
0.0090
0.21
2024/05/09
4.3536
0.0000
0.00
2024/05/08
4.3536
-0.0166
-0.38
2024/05/07
4.3702
0.0080
0.18
2024/05/06
4.3622
0.0128
0.29
2024/05/03
4.3494
0.0119
0.27
2024/05/02
4.3375
0.0270
0.63
2024/04/30
4.3105
0.0095
0.22
2024/04/29
4.3010
0.0163
0.38
2024/04/26
4.2847
-0.0024
-0.06
2024/04/25
4.2871
-0.0133
-0.31
2024/04/24
4.3004
-0.0001
0.00
2024/04/23
4.3005
0.0138
0.32
2024/04/22
4.2867
0.0005
0.01
2024/04/19
4.2862
-0.0044
-0.10
2024/04/18
4.2906
0.0017
0.04
2024/04/17
4.2889
0.0129
0.30
2024/04/16
4.2760
-0.0400
-0.93
2024/04/15
4.3160
-0.0109
-0.25
2024/04/12
4.3269
-0.0079
-0.18
2024/04/11
4.3348
-0.0362
-0.83
2024/04/09
4.3710
0.0080
0.18
2024/04/08
4.3630
-0.0100
-0.23
2024/04/03
4.3730
0.0020
0.05
2024/04/02
4.3710
0.0013
0.03
2024/03/28
4.3697
0.0032
0.07
2024/03/27
4.3665
0.0045
0.10
2024/03/26
4.3620
0.0085
0.20
2024/03/25
4.3535
0.0008
0.02
2024/03/22
4.3527
0.0030
0.07
2024/03/21
4.3497
0.0110
0.25
2024/03/20
4.3387
0.0073
0.17
2024/03/19
4.3314
0.0005
0.01
2024/03/18
4.3309
-0.0004
-0.01
2024/03/15
4.3313
-0.0005
-0.01
2024/03/14
4.3318
-0.0025
-0.06
2024/03/13
4.3343
0.0035
0.08
2024/03/12
4.3308
-0.0014
-0.03
2024/03/11
4.3322
0.0059
0.14
2024/03/08
4.3263
0.0101
0.23
2024/03/07
4.3162
-0.0124
-0.29
2024/03/06
4.3286
-0.0045
-0.10
2024/03/05
4.3331
-0.0042
-0.10
2024/03/04
4.3373
0.0068
0.16
2024/03/01
4.3305
0.0122
0.28
2024/02/29
4.3183
0.0092
0.21
2024/02/27
4.3091
-0.0088
-0.20
2024/02/26
4.3179
0.0031
0.07
2024/02/23
4.3148
0.0063
0.15
2024/02/22
4.3085
0.0175
0.41
2024/02/21
4.2910
0.0223
0.52
2024/02/20
4.2687
0.0130
0.31
2024/02/19
4.2557
0.0047
0.11
2024/02/16
4.2510
0.0056
0.13
2024/02/15
4.2454
0.0103
0.24
2024/02/07
4.2351
-0.0141
-0.33
2024/02/06
4.2492
0.0031
0.07
 
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