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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
6.9510
-0.0052
-0.07
2024/05/29
6.9562
-0.0093
-0.13
2024/05/28
6.9655
-0.0154
-0.22
2024/05/27
6.9809
0.0083
0.12
2024/05/24
6.9726
-0.0078
-0.11
2024/05/23
6.9804
0.0062
0.09
2024/05/21
6.9742
-0.0054
-0.08
2024/05/20
6.9796
0.0163
0.23
2024/05/17
6.9633
0.0127
0.18
2024/05/16
6.9506
0.0482
0.70
2024/05/14
6.9024
0.0032
0.05
2024/05/13
6.8992
0.0236
0.34
2024/05/10
6.8756
0.0135
0.20
2024/05/09
6.8621
0.0023
0.03
2024/05/08
6.8598
-0.0007
-0.01
2024/05/07
6.8605
0.0135
0.20
2024/05/06
6.8470
0.0191
0.28
2024/05/03
6.8279
0.0162
0.24
2024/05/02
6.8117
0.0406
0.60
2024/04/30
6.7711
0.0135
0.20
2024/04/29
6.7576
0.0230
0.34
2024/04/26
6.7346
-0.0018
-0.03
2024/04/25
6.7364
-0.0208
-0.31
2024/04/24
6.7572
0.0011
0.02
2024/04/23
6.7561
0.0261
0.39
2024/04/22
6.7300
0.0022
0.03
2024/04/19
6.7278
-0.0087
-0.13
2024/04/18
6.7365
0.0028
0.04
2024/04/17
6.7337
0.0202
0.30
2024/04/16
6.7135
-0.0659
-0.97
2024/04/15
6.7794
-0.0202
-0.30
2024/04/12
6.7996
-0.0130
-0.19
2024/04/11
6.8126
-0.0346
-0.51
2024/04/09
6.8472
0.0124
0.18
2024/04/08
6.8348
-0.0206
-0.30
2024/04/03
6.8554
0.0047
0.07
2024/04/02
6.8507
0.0000
0.00
2024/03/28
6.8507
0.0043
0.06
2024/03/27
6.8464
0.0033
0.05
2024/03/26
6.8431
0.0116
0.17
2024/03/25
6.8315
-0.0025
-0.04
2024/03/22
6.8340
0.0021
0.03
2024/03/21
6.8319
0.0181
0.27
2024/03/20
6.8138
0.0114
0.17
2024/03/19
6.8024
0.0005
0.01
2024/03/18
6.8019
-0.0016
-0.02
2024/03/15
6.8035
-0.0015
-0.02
2024/03/14
6.8050
-0.0046
-0.07
2024/03/13
6.8096
0.0053
0.08
2024/03/12
6.8043
-0.0022
-0.03
2024/03/11
6.8065
0.0080
0.12
2024/03/08
6.7985
0.0162
0.24
2024/03/07
6.7823
0.0028
0.04
2024/03/06
6.7795
-0.0045
-0.07
2024/03/05
6.7840
-0.0067
-0.10
2024/03/04
6.7907
0.0092
0.14
2024/03/01
6.7815
0.0195
0.29
2024/02/29
6.7620
0.0112
0.17
2024/02/27
6.7508
-0.0139
-0.21
2024/02/26
6.7647
0.0030
0.04
 
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