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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
6.4193
0.0393
0.62
2024/05/14
6.3800
0.0019
0.03
2024/05/13
6.3781
0.0218
0.34
2024/05/10
6.3563
0.0099
0.16
2024/05/09
6.3464
-0.0006
-0.01
2024/05/08
6.3470
0.0009
0.01
2024/05/07
6.3461
0.0132
0.21
2024/05/06
6.3329
0.0147
0.23
2024/05/03
6.3182
0.0124
0.20
2024/05/02
6.3058
0.0393
0.63
2024/04/30
6.2665
0.0159
0.25
2024/04/29
6.2506
0.0213
0.34
2024/04/26
6.2293
-0.0038
-0.06
2024/04/25
6.2331
-0.0214
-0.34
2024/04/24
6.2545
-0.0040
-0.06
2024/04/23
6.2585
0.0194
0.31
2024/04/22
6.2391
-0.0022
-0.04
2024/04/19
6.2413
-0.0048
-0.08
2024/04/18
6.2461
0.0012
0.02
2024/04/17
6.2449
0.0178
0.29
2024/04/16
6.2271
-0.0536
-0.85
2024/04/15
6.2807
-0.0158
-0.25
2024/04/12
6.2965
-0.0093
-0.15
2024/04/11
6.3058
-0.0225
-0.36
2024/04/09
6.3283
0.0088
0.14
2024/04/08
6.3195
-0.0218
-0.34
2024/04/03
6.3413
0.0022
0.03
2024/04/02
6.3391
0.0002
0.00
2024/03/28
6.3389
0.0108
0.17
2024/03/27
6.3281
0.0095
0.15
2024/03/26
6.3186
0.0095
0.15
2024/03/25
6.3091
-0.0014
-0.02
2024/03/22
6.3105
0.0149
0.24
2024/03/21
6.2956
0.0058
0.09
2024/03/20
6.2898
0.0093
0.15
2024/03/19
6.2805
0.0070
0.11
2024/03/18
6.2735
-0.0016
-0.03
2024/03/15
6.2751
0.0052
0.08
2024/03/14
6.2699
-0.0053
-0.08
2024/03/13
6.2752
0.0058
0.09
2024/03/12
6.2694
-0.0023
-0.04
2024/03/11
6.2717
0.0110
0.18
2024/03/08
6.2607
0.0101
0.16
2024/03/07
6.2506
-0.0051
-0.08
2024/03/06
6.2557
-0.0091
-0.15
2024/03/05
6.2648
-0.0031
-0.05
2024/03/04
6.2679
0.0074
0.12
2024/03/01
6.2605
0.0163
0.26
2024/02/29
6.2442
0.0221
0.36
2024/02/27
6.2221
-0.0133
-0.21
2024/02/26
6.2354
0.0059
0.09
2024/02/23
6.2295
0.0126
0.20
2024/02/22
6.2169
0.0209
0.34
2024/02/21
6.1960
0.0322
0.52
2024/02/20
6.1638
0.0156
0.25
2024/02/19
6.1482
0.0043
0.07
2024/02/16
6.1439
0.0044
0.07
2024/02/15
6.1395
0.0165
0.27
2024/02/07
6.1230
-0.0022
-0.04
2024/02/06
6.1252
0.0051
0.08
 
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