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淨值走勢
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
15.5434
-0.0054
-0.03
2024/05/15
15.5488
0.1850
1.20
2024/05/14
15.3638
0.0878
0.57
2024/05/13
15.2760
-0.0006
0.00
2024/05/10
15.2766
0.1003
0.66
2024/05/09
15.1763
0.1334
0.89
2024/05/08
15.0429
0.0710
0.47
2024/05/07
14.9719
0.1420
0.96
2024/05/06
14.8299
0.0951
0.65
2024/05/03
14.7348
0.1271
0.87
2024/05/02
14.6077
0.2596
1.81
2024/04/30
14.3481
-0.1375
-0.95
2024/04/29
14.4856
0.1427
0.99
2024/04/26
14.3429
-0.0375
-0.26
2024/04/25
14.3804
0.0042
0.03
2024/04/24
14.3762
-0.0047
-0.03
2024/04/23
14.3809
0.0889
0.62
2024/04/22
14.2920
0.0899
0.63
2024/04/19
14.2021
0.1187
0.84
2024/04/18
14.0834
0.0872
0.62
2024/04/17
13.9962
0.0895
0.64
2024/04/16
13.9067
-0.1819
-1.29
2024/04/15
14.0886
-0.1203
-0.85
2024/04/12
14.2089
0.0059
0.04
2024/04/11
14.2030
-0.0340
-0.24
2024/04/10
14.2370
-0.2340
-1.62
2024/04/09
14.4710
0.0613
0.43
2024/04/08
14.4097
-0.0602
-0.42
2024/04/03
14.4699
0.0023
0.02
2024/04/02
14.4676
-0.1567
-1.07
2024/03/28
14.6243
-0.0059
-0.04
2024/03/27
14.6302
0.1735
1.20
2024/03/26
14.4567
-0.0630
-0.43
2024/03/25
14.5197
0.0526
0.36
2024/03/22
14.4671
0.0255
0.18
2024/03/21
14.4416
-0.0378
-0.26
2024/03/20
14.4794
0.0650
0.45
2024/03/19
14.4144
0.0040
0.03
2024/03/18
14.4104
-0.0124
-0.09
2024/03/15
14.4228
-0.0130
-0.09
2024/03/14
14.4358
-0.1124
-0.77
2024/03/13
14.5482
0.0707
0.49
2024/03/12
14.4775
-0.0842
-0.58
2024/03/11
14.5617
0.0137
0.09
2024/03/08
14.5480
-0.0222
-0.15
2024/03/07
14.5702
0.1188
0.82
2024/03/06
14.4514
0.0985
0.69
2024/03/05
14.3529
0.1060
0.74
2024/03/04
14.2469
0.0343
0.24
2024/03/01
14.2126
0.0192
0.14
2024/02/29
14.1934
0.0489
0.35
2024/02/27
14.1445
0.1354
0.97
2024/02/26
14.0091
-0.1435
-1.01
2024/02/23
14.1526
0.0079
0.06
2024/02/22
14.1447
-0.0588
-0.41
2024/02/21
14.2035
0.0512
0.36
2024/02/20
14.1523
0.0861
0.61
2024/02/19
14.0662
0.0286
0.20
2024/02/16
14.0376
-0.0040
-0.03
2024/02/15
14.0416
-0.0782
-0.55
 
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