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淨值走勢
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
4.1214
0.0144
0.35
2024/05/15
4.1070
0.0044
0.11
2024/05/14
4.1026
0.0014
0.03
2024/05/13
4.1012
0.0086
0.21
2024/05/10
4.0926
0.0042
0.10
2024/05/09
4.0884
0.0005
0.01
2024/05/08
4.0879
-0.0007
-0.02
2024/05/07
4.0886
0.0069
0.17
2024/05/06
4.0817
0.0115
0.28
2024/05/03
4.0702
-0.0165
-0.40
2024/05/02
4.0867
0.0144
0.35
2024/04/30
4.0723
0.0029
0.07
2024/04/29
4.0694
0.0086
0.21
2024/04/26
4.0608
-0.0032
-0.08
2024/04/25
4.0640
-0.0079
-0.19
2024/04/24
4.0719
0.0014
0.03
2024/04/23
4.0705
0.0071
0.17
2024/04/22
4.0634
-0.0004
-0.01
2024/04/19
4.0638
-0.0035
-0.09
2024/04/18
4.0673
0.0019
0.05
2024/04/17
4.0654
0.0137
0.34
2024/04/16
4.0517
-0.0303
-0.74
2024/04/15
4.0820
-0.0099
-0.24
2024/04/12
4.0919
-0.0041
-0.10
2024/04/11
4.0960
-0.0134
-0.33
2024/04/09
4.1094
0.0054
0.13
2024/04/08
4.1040
-0.0033
-0.08
2024/04/03
4.1073
0.0000
0.00
2024/04/02
4.1073
-0.0275
-0.67
2024/04/01
4.1348
-0.0013
-0.03
2024/03/28
4.1361
0.0001
0.00
2024/03/27
4.1360
0.0048
0.12
2024/03/26
4.1312
0.0059
0.14
2024/03/25
4.1253
-0.0038
-0.09
2024/03/22
4.1291
0.0009
0.02
2024/03/21
4.1282
-0.0022
-0.05
2024/03/20
4.1304
0.0059
0.14
2024/03/19
4.1245
0.0022
0.05
2024/03/18
4.1223
-0.0024
-0.06
2024/03/15
4.1247
-0.0003
-0.01
2024/03/14
4.1250
-0.0023
-0.06
2024/03/13
4.1273
0.0033
0.08
2024/03/12
4.1240
0.0003
0.01
2024/03/11
4.1237
0.0033
0.08
2024/03/08
4.1204
0.0092
0.22
2024/03/07
4.1112
0.0031
0.08
2024/03/06
4.1081
0.0028
0.07
2024/03/05
4.1053
-0.0008
-0.02
2024/03/04
4.1061
-0.0189
-0.46
2024/03/01
4.1250
0.0107
0.26
2024/02/29
4.1143
0.0071
0.17
2024/02/27
4.1072
-0.0088
-0.21
2024/02/26
4.1160
0.0051
0.12
2024/02/23
4.1109
0.0051
0.12
2024/02/22
4.1058
0.0076
0.19
2024/02/21
4.0982
0.0139
0.34
2024/02/20
4.0843
0.0065
0.16
2024/02/19
4.0778
0.0063
0.15
2024/02/16
4.0715
0.0047
0.12
2024/02/15
4.0668
0.0093
0.23
 
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