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淨值走勢
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
6.8104
0.0250
0.37
2024/05/15
6.7854
0.0059
0.09
2024/05/14
6.7795
0.0026
0.04
2024/05/13
6.7769
0.0125
0.18
2024/05/10
6.7644
0.0071
0.11
2024/05/09
6.7573
0.0006
0.01
2024/05/08
6.7567
-0.0002
0.00
2024/05/07
6.7569
0.0117
0.17
2024/05/06
6.7452
0.0183
0.27
2024/05/03
6.7269
0.0136
0.20
2024/05/02
6.7133
0.0219
0.33
2024/04/30
6.6914
0.0034
0.05
2024/04/29
6.6880
0.0113
0.17
2024/04/26
6.6767
-0.0042
-0.06
2024/04/25
6.6809
-0.0128
-0.19
2024/04/24
6.6937
0.0039
0.06
2024/04/23
6.6898
0.0140
0.21
2024/04/22
6.6758
0.0014
0.02
2024/04/19
6.6744
-0.0069
-0.10
2024/04/18
6.6813
0.0031
0.05
2024/04/17
6.6782
0.0232
0.35
2024/04/16
6.6550
-0.0513
-0.76
2024/04/15
6.7063
-0.0171
-0.25
2024/04/12
6.7234
-0.0091
-0.14
2024/04/11
6.7325
-0.0213
-0.32
2024/04/09
6.7538
0.0089
0.13
2024/04/08
6.7449
-0.0075
-0.11
2024/04/03
6.7524
0.0003
0.00
2024/04/02
6.7521
-0.0022
-0.03
2024/04/01
6.7543
-0.0035
-0.05
2024/03/28
6.7578
-0.0002
0.00
2024/03/27
6.7580
0.0051
0.08
2024/03/26
6.7529
0.0086
0.13
2024/03/25
6.7443
-0.0073
-0.11
2024/03/22
6.7516
-0.0020
-0.03
2024/03/21
6.7536
-0.0039
-0.06
2024/03/20
6.7575
0.0092
0.14
2024/03/19
6.7483
0.0026
0.04
2024/03/18
6.7457
-0.0044
-0.07
2024/03/15
6.7501
-0.0013
-0.02
2024/03/14
6.7514
-0.0041
-0.06
2024/03/13
6.7555
0.0058
0.09
2024/03/12
6.7497
0.0004
0.01
2024/03/11
6.7493
0.0027
0.04
2024/03/08
6.7466
0.0147
0.22
2024/03/07
6.7319
0.0042
0.06
2024/03/06
6.7277
0.0048
0.07
2024/03/05
6.7229
-0.0013
-0.02
2024/03/04
6.7242
0.0097
0.14
2024/03/01
6.7145
0.0175
0.26
2024/02/29
6.6970
0.0083
0.12
2024/02/27
6.6887
-0.0145
-0.22
2024/02/26
6.7032
0.0075
0.11
2024/02/23
6.6957
0.0072
0.11
2024/02/22
6.6885
0.0135
0.20
2024/02/21
6.6750
0.0242
0.36
2024/02/20
6.6508
0.0102
0.15
2024/02/19
6.6406
0.0095
0.14
2024/02/16
6.6311
0.0075
0.11
2024/02/15
6.6236
0.0106
0.16
 
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