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淨值走勢
國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
34.0381
0.0559
0.16
2024/05/16
33.9822
-0.0917
-0.27
2024/05/15
34.0739
0.0971
0.29
2024/05/14
33.9768
0.0622
0.18
2024/05/13
33.9146
0.0337
0.10
2024/05/10
33.8809
-0.0466
-0.14
2024/05/09
33.9275
0.0841
0.25
2024/05/08
33.8434
-0.0291
-0.09
2024/05/07
33.8725
0.1502
0.45
2024/05/06
33.7223
0.1083
0.32
2024/05/03
33.6140
0.0794
0.24
2024/05/02
33.5346
0.1324
0.40
2024/04/30
33.4022
-0.1141
-0.34
2024/04/29
33.5163
0.1589
0.48
2024/04/26
33.3574
0.0058
0.02
2024/04/25
33.3516
-0.0464
-0.14
2024/04/24
33.3980
-0.2081
-0.62
2024/04/23
33.6061
0.0287
0.09
2024/04/22
33.5774
0.1205
0.36
2024/04/19
33.4569
0.1862
0.56
2024/04/18
33.2707
-0.6774
-2.00
2024/04/17
33.9481
0.1008
0.30
2024/04/16
33.8473
-0.0985
-0.29
2024/04/15
33.9458
-0.1374
-0.40
2024/04/12
34.0832
0.0874
0.26
2024/04/11
33.9958
0.0430
0.13
2024/04/10
33.9528
-0.3813
-1.11
2024/04/09
34.3341
0.1125
0.33
2024/04/08
34.2216
-0.0099
-0.03
2024/04/03
34.2315
0.0070
0.02
2024/04/02
34.2245
-0.0643
-0.19
2024/04/01
34.2888
-0.1486
-0.43
2024/03/29
34.4374
0.0107
0.03
2024/03/28
34.4267
-0.0350
-0.10
2024/03/27
34.4617
0.2176
0.64
2024/03/26
34.2441
0.0199
0.06
2024/03/25
34.2242
-0.1200
-0.35
2024/03/22
34.3442
0.2462
0.72
2024/03/21
34.0980
0.0679
0.20
2024/03/20
34.0301
0.1616
0.48
2024/03/19
33.8685
0.1623
0.48
2024/03/18
33.7062
0.0254
0.08
2024/03/15
33.6808
0.0754
0.22
2024/03/14
33.6054
-0.1347
-0.40
2024/03/13
33.7401
0.0491
0.15
2024/03/12
33.6910
-0.0367
-0.11
2024/03/11
33.7277
-0.0017
-0.01
2024/03/08
33.7294
-0.0407
-0.12
2024/03/07
33.7701
-0.0138
-0.04
2024/03/06
33.7839
0.0699
0.21
2024/03/05
33.7140
0.1948
0.58
2024/03/04
33.5192
-0.1160
-0.34
2024/03/01
33.6352
0.0772
0.23
2024/02/29
33.5580
0.0965
0.29
2024/02/27
33.4615
-0.0467
-0.14
2024/02/26
33.5082
0.0345
0.10
2024/02/23
33.4737
0.1433
0.43
2024/02/22
33.3304
0.0736
0.22
2024/02/21
33.2568
-0.0224
-0.07
2024/02/20
33.2792
0.1688
0.51
 
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