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淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.7013
-0.0246
-0.23
2024/05/16
10.7259
-0.0137
-0.13
2024/05/15
10.7396
0.0583
0.55
2024/05/14
10.6813
0.0145
0.14
2024/05/13
10.6668
0.0102
0.10
2024/05/10
10.6566
-0.0208
-0.19
2024/05/09
10.6774
0.0134
0.13
2024/05/08
10.6640
-0.0285
-0.27
2024/05/07
10.6925
0.0110
0.10
2024/05/06
10.6815
0.0249
0.23
2024/05/03
10.6566
0.0585
0.55
2024/05/02
10.5981
0.0542
0.51
2024/04/30
10.5439
-0.0329
-0.31
2024/04/29
10.5768
0.0401
0.38
2024/04/26
10.5367
0.0281
0.27
2024/04/25
10.5086
-0.0360
-0.34
2024/04/24
10.5446
-0.0233
-0.22
2024/04/23
10.5679
0.0382
0.36
2024/04/22
10.5297
0.0247
0.24
2024/04/19
10.5050
0.0212
0.20
2024/04/18
10.4838
-0.0120
-0.11
2024/04/17
10.4958
0.0253
0.24
2024/04/16
10.4705
-0.0444
-0.42
2024/04/15
10.5149
-0.0520
-0.49
2024/04/12
10.5669
0.0075
0.07
2024/04/11
10.5594
-0.0305
-0.29
2024/04/10
10.5899
-0.0912
-0.85
2024/04/09
10.6811
0.0285
0.27
2024/04/08
10.6526
-0.0229
-0.21
2024/04/03
10.6755
0.0134
0.13
2024/04/02
10.6621
-0.0291
-0.27
2024/04/01
10.6912
-0.0599
-0.56
2024/03/28
10.7511
0.0100
0.09
2024/03/27
10.7411
-0.0470
-0.44
2024/03/26
10.7881
0.0041
0.04
2024/03/25
10.7840
-0.0098
-0.09
2024/03/22
10.7938
0.0234
0.22
2024/03/21
10.7704
0.0039
0.04
2024/03/20
10.7665
0.0191
0.18
2024/03/19
10.7474
0.0216
0.20
2024/03/18
10.7258
-0.0004
0.00
2024/03/15
10.7262
-0.0090
-0.08
2024/03/14
10.7352
-0.0401
-0.37
2024/03/13
10.7753
-0.0064
-0.06
2024/03/12
10.7817
-0.0129
-0.12
2024/03/11
10.7946
-0.0159
-0.15
2024/03/08
10.8105
0.0090
0.08
2024/03/07
10.8015
0.0161
0.15
2024/03/06
10.7854
0.0227
0.21
2024/03/05
10.7627
0.0274
0.26
2024/03/04
10.7353
0.0035
0.03
2024/03/01
10.7318
0.0277
0.26
2024/02/29
10.7041
0.0161
0.15
2024/02/27
10.6880
-0.0138
-0.13
2024/02/26
10.7018
-0.0122
-0.11
2024/02/23
10.7140
0.0094
0.09
2024/02/22
10.7046
0.0267
0.25
2024/02/21
10.6779
-0.0136
-0.13
2024/02/20
10.6915
0.0101
0.09
2024/02/16
10.6814
-0.0204
-0.19
 
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