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淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
5.9432
-0.0076
-0.13
2024/05/15
5.9508
0.0323
0.55
2024/05/14
5.9185
0.0080
0.14
2024/05/13
5.9105
0.0056
0.09
2024/05/10
5.9049
-0.0114
-0.19
2024/05/09
5.9163
0.0074
0.13
2024/05/08
5.9089
-0.0731
-1.22
2024/05/07
5.9820
0.0062
0.10
2024/05/06
5.9758
0.0139
0.23
2024/05/03
5.9619
0.0327
0.55
2024/05/02
5.9292
0.0303
0.51
2024/04/30
5.8989
-0.0183
-0.31
2024/04/29
5.9172
0.0224
0.38
2024/04/26
5.8948
0.0157
0.27
2024/04/25
5.8791
-0.0201
-0.34
2024/04/24
5.8992
-0.0131
-0.22
2024/04/23
5.9123
0.0214
0.36
2024/04/22
5.8909
0.0138
0.23
2024/04/19
5.8771
0.0119
0.20
2024/04/18
5.8652
-0.0067
-0.11
2024/04/17
5.8719
0.0141
0.24
2024/04/16
5.8578
-0.0248
-0.42
2024/04/15
5.8826
-0.0291
-0.49
2024/04/12
5.9117
0.0042
0.07
2024/04/11
5.9075
-0.0171
-0.29
2024/04/10
5.9246
-0.0510
-0.85
2024/04/09
5.9756
-0.0410
-0.68
2024/04/08
6.0166
-0.0130
-0.22
2024/04/03
6.0296
0.0076
0.13
2024/04/02
6.0220
-0.0164
-0.27
2024/04/01
6.0384
-0.0338
-0.56
2024/03/28
6.0722
0.0056
0.09
2024/03/27
6.0666
-0.0265
-0.43
2024/03/26
6.0931
0.0023
0.04
2024/03/25
6.0908
-0.0056
-0.09
2024/03/22
6.0964
0.0133
0.22
2024/03/21
6.0831
0.0022
0.04
2024/03/20
6.0809
0.0107
0.18
2024/03/19
6.0702
0.0123
0.20
2024/03/18
6.0579
-0.0003
0.00
2024/03/15
6.0582
-0.0050
-0.08
2024/03/14
6.0632
-0.0227
-0.37
2024/03/13
6.0859
-0.0036
-0.06
2024/03/12
6.0895
-0.0073
-0.12
2024/03/11
6.0968
-0.0090
-0.15
2024/03/08
6.1058
0.0051
0.08
2024/03/07
6.1007
-0.0479
-0.78
2024/03/06
6.1486
0.0129
0.21
2024/03/05
6.1357
0.0156
0.25
2024/03/04
6.1201
0.0020
0.03
2024/03/01
6.1181
0.0158
0.26
2024/02/29
6.1023
0.0092
0.15
2024/02/27
6.0931
-0.0078
-0.13
2024/02/26
6.1009
-0.0070
-0.11
2024/02/23
6.1079
0.0054
0.09
2024/02/22
6.1025
0.0152
0.25
2024/02/21
6.0873
-0.0078
-0.13
2024/02/20
6.0951
0.0057
0.09
2024/02/16
6.0894
-0.0116
-0.19
2024/02/15
6.1010
-0.0250
-0.41
 
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