head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.0952
-0.0102
-0.09
2024/05/15
11.1054
0.0562
0.51
2024/05/14
11.0492
0.0178
0.16
2024/05/13
11.0314
0.0088
0.08
2024/05/10
11.0226
-0.0208
-0.19
2024/05/09
11.0434
0.0192
0.17
2024/05/08
11.0242
-0.0262
-0.24
2024/05/07
11.0504
0.0125
0.11
2024/05/06
11.0379
0.0226
0.21
2024/05/03
11.0153
0.0596
0.54
2024/05/02
10.9557
0.0538
0.49
2024/04/30
10.9019
-0.0367
-0.34
2024/04/29
10.9386
0.0380
0.35
2024/04/26
10.9006
0.0363
0.33
2024/04/25
10.8643
-0.0364
-0.33
2024/04/24
10.9007
-0.0219
-0.20
2024/04/23
10.9226
0.0474
0.44
2024/04/22
10.8752
0.0287
0.26
2024/04/19
10.8465
0.0215
0.20
2024/04/18
10.8250
-0.0127
-0.12
2024/04/17
10.8377
0.0251
0.23
2024/04/16
10.8126
-0.0464
-0.43
2024/04/15
10.8590
-0.0556
-0.51
2024/04/12
10.9146
0.0082
0.08
2024/04/11
10.9064
-0.0314
-0.29
2024/04/10
10.9378
-0.0950
-0.86
2024/04/09
11.0328
0.0297
0.27
2024/04/08
11.0031
-0.0304
-0.28
2024/04/03
11.0335
0.0150
0.14
2024/04/02
11.0185
-0.0277
-0.25
2024/04/01
11.0462
-0.0670
-0.60
2024/03/28
11.1132
0.0098
0.09
2024/03/27
11.1034
-0.0510
-0.46
2024/03/26
11.1544
0.0014
0.01
2024/03/25
11.1530
-0.0144
-0.13
2024/03/22
11.1674
0.0234
0.21
2024/03/21
11.1440
0.0042
0.04
2024/03/20
11.1398
0.0186
0.17
2024/03/19
11.1212
0.0211
0.19
2024/03/18
11.1001
-0.0009
-0.01
2024/03/15
11.1010
-0.0104
-0.09
2024/03/14
11.1114
-0.0422
-0.38
2024/03/13
11.1536
-0.0077
-0.07
2024/03/12
11.1613
-0.0146
-0.13
2024/03/11
11.1759
-0.0185
-0.17
2024/03/08
11.1944
0.0095
0.08
2024/03/07
11.1849
0.0161
0.14
2024/03/06
11.1688
0.0252
0.23
2024/03/05
11.1436
0.0282
0.25
2024/03/04
11.1154
0.0013
0.01
2024/03/01
11.1141
0.0290
0.26
2024/02/29
11.0851
0.0142
0.13
2024/02/27
11.0709
-0.0152
-0.14
2024/02/26
11.0861
-0.0150
-0.14
2024/02/23
11.1011
0.0092
0.08
2024/02/22
11.0919
0.0299
0.27
2024/02/21
11.0620
-0.0112
-0.10
2024/02/20
11.0732
0.0052
0.05
2024/02/16
11.0680
-0.0227
-0.20
2024/02/15
11.0907
-0.0548
-0.49
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究