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淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
5.6117
-0.0052
-0.09
2024/05/15
5.6169
0.0284
0.51
2024/05/14
5.5885
0.0090
0.16
2024/05/13
5.5795
0.0044
0.08
2024/05/10
5.5751
-0.0105
-0.19
2024/05/09
5.5856
0.0098
0.18
2024/05/08
5.5758
-0.0688
-1.22
2024/05/07
5.6446
0.0064
0.11
2024/05/06
5.6382
0.0116
0.21
2024/05/03
5.6266
0.0304
0.54
2024/05/02
5.5962
0.0275
0.49
2024/04/30
5.5687
-0.0187
-0.33
2024/04/29
5.5874
0.0194
0.35
2024/04/26
5.5680
0.0185
0.33
2024/04/25
5.5495
-0.0186
-0.33
2024/04/24
5.5681
-0.0112
-0.20
2024/04/23
5.5793
0.0242
0.44
2024/04/22
5.5551
0.0147
0.27
2024/04/19
5.5404
0.0110
0.20
2024/04/18
5.5294
-0.0065
-0.12
2024/04/17
5.5359
0.0128
0.23
2024/04/16
5.5231
-0.0237
-0.43
2024/04/15
5.5468
-0.0284
-0.51
2024/04/12
5.5752
0.0042
0.08
2024/04/11
5.5710
-0.0160
-0.29
2024/04/10
5.5870
-0.0486
-0.86
2024/04/09
5.6356
-0.0399
-0.70
2024/04/08
5.6755
-0.0157
-0.28
2024/04/03
5.6912
0.0077
0.14
2024/04/02
5.6835
-0.0143
-0.25
2024/04/01
5.6978
-0.0345
-0.60
2024/03/28
5.7323
0.0051
0.09
2024/03/27
5.7272
-0.0264
-0.46
2024/03/26
5.7536
0.0007
0.01
2024/03/25
5.7529
-0.0074
-0.13
2024/03/22
5.7603
0.0121
0.21
2024/03/21
5.7482
0.0022
0.04
2024/03/20
5.7460
0.0095
0.17
2024/03/19
5.7365
0.0109
0.19
2024/03/18
5.7256
-0.0004
-0.01
2024/03/15
5.7260
-0.0054
-0.09
2024/03/14
5.7314
-0.0217
-0.38
2024/03/13
5.7531
-0.0040
-0.07
2024/03/12
5.7571
-0.0075
-0.13
2024/03/11
5.7646
-0.0096
-0.17
2024/03/08
5.7742
0.0049
0.08
2024/03/07
5.7693
-0.0469
-0.81
2024/03/06
5.8162
0.0131
0.23
2024/03/05
5.8031
0.0147
0.25
2024/03/04
5.7884
0.0007
0.01
2024/03/01
5.7877
0.0151
0.26
2024/02/29
5.7726
0.0074
0.13
2024/02/27
5.7652
-0.0079
-0.14
2024/02/26
5.7731
-0.0079
-0.14
2024/02/23
5.7810
0.0048
0.08
2024/02/22
5.7762
0.0156
0.27
2024/02/21
5.7606
-0.0058
-0.10
2024/02/20
5.7664
0.0027
0.05
2024/02/16
5.7637
-0.0118
-0.20
2024/02/15
5.7755
-0.0286
-0.49
 
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