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淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1575
-0.0171
-0.17
2024/05/15
10.1746
0.0523
0.52
2024/05/14
10.1223
0.0133
0.13
2024/05/13
10.1090
0.0089
0.09
2024/05/10
10.1001
-0.0225
-0.22
2024/05/09
10.1226
0.0120
0.12
2024/05/08
10.1106
-0.0233
-0.23
2024/05/07
10.1339
0.0130
0.13
2024/05/06
10.1209
0.0178
0.18
2024/05/03
10.1031
0.0483
0.48
2024/05/02
10.0548
0.0516
0.52
2024/04/30
10.0032
-0.0284
-0.28
2024/04/29
10.0316
0.0344
0.34
2024/04/26
9.9972
0.0260
0.26
2024/04/25
9.9712
-0.0370
-0.37
2024/04/24
10.0082
-0.0258
-0.26
2024/04/23
10.0340
0.0355
0.36
2024/04/22
9.9985
0.0190
0.19
2024/04/19
9.9795
0.0207
0.21
2024/04/18
9.9588
-0.0121
-0.12
2024/04/17
9.9709
0.0233
0.23
2024/04/16
9.9476
-0.0384
-0.38
2024/04/15
9.9860
-0.0502
-0.50
2024/04/12
10.0362
0.0093
0.09
2024/04/11
10.0269
-0.0218
-0.22
2024/04/10
10.0487
-0.0869
-0.86
2024/04/09
10.1356
0.0236
0.23
2024/04/08
10.1120
-0.0308
-0.30
2024/04/03
10.1428
0.0116
0.11
2024/04/02
10.1312
-0.0269
-0.26
2024/04/01
10.1581
-0.0604
-0.59
2024/03/28
10.2185
0.0131
0.13
2024/03/27
10.2054
-0.0420
-0.41
2024/03/26
10.2474
0.0001
0.00
2024/03/25
10.2473
-0.0115
-0.11
2024/03/22
10.2588
0.0331
0.32
2024/03/21
10.2257
-0.0070
-0.07
2024/03/20
10.2327
0.0161
0.16
2024/03/19
10.2166
0.0280
0.27
2024/03/18
10.1886
-0.0017
-0.02
2024/03/15
10.1903
-0.0014
-0.01
2024/03/14
10.1917
-0.0402
-0.39
2024/03/13
10.2319
-0.0057
-0.06
2024/03/12
10.2376
-0.0127
-0.12
2024/03/11
10.2503
-0.0117
-0.11
2024/03/08
10.2620
0.0026
0.03
2024/03/07
10.2594
0.0026
0.03
2024/03/06
10.2568
0.0170
0.17
2024/03/05
10.2398
0.0299
0.29
2024/03/04
10.2099
0.0002
0.00
2024/03/01
10.2097
0.0241
0.24
2024/02/29
10.1856
0.0236
0.23
2024/02/27
10.1620
-0.0138
-0.14
2024/02/26
10.1758
-0.0112
-0.11
2024/02/23
10.1870
0.0124
0.12
2024/02/22
10.1746
0.0214
0.21
2024/02/21
10.1532
-0.0133
-0.13
2024/02/20
10.1665
0.0030
0.03
2024/02/16
10.1635
-0.0230
-0.23
2024/02/15
10.1865
-0.0410
-0.40
 
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