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淨值走勢
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
19.1025
-0.1393
-0.72
2024/05/29
19.2418
-0.2688
-1.38
2024/05/28
19.5106
-0.1496
-0.76
2024/05/24
19.6602
0.0835
0.43
2024/05/23
19.5767
-0.2978
-1.50
2024/05/22
19.8745
-0.0837
-0.42
2024/05/21
19.9582
-0.1802
-0.89
2024/05/20
20.1384
0.1693
0.85
2024/05/17
19.9691
0.1881
0.95
2024/05/16
19.7810
-0.0101
-0.05
2024/05/15
19.7911
0.3357
1.73
2024/05/14
19.4554
0.1293
0.67
2024/05/13
19.3261
0.0199
0.10
2024/05/10
19.3062
-0.0471
-0.24
2024/05/09
19.3533
0.1567
0.82
2024/05/08
19.1966
-0.0904
-0.47
2024/05/07
19.2870
0.0524
0.27
2024/05/06
19.2346
0.2315
1.22
2024/05/03
19.0031
0.2737
1.46
2024/05/02
18.7294
0.1651
0.89
2024/04/30
18.5643
-0.3304
-1.75
2024/04/29
18.8947
-0.0481
-0.25
2024/04/26
18.9428
0.2053
1.10
2024/04/25
18.7375
-0.1769
-0.94
2024/04/24
18.9144
-0.0226
-0.12
2024/04/23
18.9370
0.2821
1.51
2024/04/22
18.6549
0.3253
1.77
2024/04/19
18.3296
-0.0072
-0.04
2024/04/18
18.3368
-0.0502
-0.27
2024/04/17
18.3870
-0.0209
-0.11
2024/04/16
18.4079
-0.1462
-0.79
2024/04/15
18.5541
-0.3295
-1.74
2024/04/12
18.8836
-0.3113
-1.62
2024/04/11
19.1949
0.0650
0.34
2024/04/10
19.1299
-0.1636
-0.85
2024/04/09
19.2935
-0.0849
-0.44
2024/04/08
19.3784
-0.0026
-0.01
2024/04/03
19.3810
-0.0263
-0.14
2024/04/02
19.4073
-0.1660
-0.85
2024/04/01
19.5733
-0.2052
-1.04
2024/03/28
19.7785
0.0465
0.24
2024/03/27
19.7320
0.0811
0.41
2024/03/26
19.6509
0.0717
0.37
2024/03/25
19.5792
0.0856
0.44
2024/03/22
19.4936
-0.2721
-1.38
2024/03/21
19.7657
0.1742
0.89
2024/03/20
19.5915
0.2837
1.47
2024/03/19
19.3078
0.0373
0.19
2024/03/18
19.2705
0.0683
0.36
2024/03/15
19.2022
-0.1441
-0.74
2024/03/14
19.3463
-0.1927
-0.99
2024/03/13
19.5390
0.0247
0.13
2024/03/12
19.5143
0.1997
1.03
2024/03/11
19.3146
-0.0144
-0.07
2024/03/08
19.3290
0.0700
0.36
2024/03/07
19.2590
0.0881
0.46
2024/03/06
19.1709
0.1946
1.03
2024/03/05
18.9763
-0.2614
-1.36
2024/03/04
19.2377
-0.0724
-0.37
2024/03/01
19.3101
0.0683
0.35
 
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