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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.9818
-0.0476
-0.43
2024/05/15
11.0294
0.0024
0.02
2024/05/14
11.0270
0.0020
0.02
2024/05/13
11.0250
-0.0022
-0.02
2024/05/10
11.0272
-0.0187
-0.17
2024/05/09
11.0459
0.0097
0.09
2024/05/08
11.0362
0.0030
0.03
2024/05/07
11.0332
0.0143
0.13
2024/05/06
11.0189
0.0028
0.03
2024/05/03
11.0161
0.0131
0.12
2024/05/02
11.0030
0.0284
0.26
2024/04/30
10.9746
-0.0236
-0.21
2024/04/29
10.9982
0.0210
0.19
2024/04/26
10.9772
0.0189
0.17
2024/04/25
10.9583
-0.0065
-0.06
2024/04/24
10.9648
-0.0218
-0.20
2024/04/23
10.9866
0.0220
0.20
2024/04/22
10.9646
0.0624
0.57
2024/04/19
10.9022
0.0498
0.46
2024/04/18
10.8524
-0.0257
-0.24
2024/04/17
10.8781
0.0008
0.01
2024/04/16
10.8773
-0.0121
-0.11
2024/04/15
10.8894
-0.0133
-0.12
2024/04/12
10.9027
0.0127
0.12
2024/04/11
10.8900
0.0176
0.16
2024/04/10
10.8724
-0.0510
-0.47
2024/04/09
10.9234
0.0185
0.17
2024/04/08
10.9049
0.0265
0.24
2024/04/03
10.8784
-0.0004
0.00
2024/04/02
10.8788
-0.0052
-0.05
2024/04/01
10.8840
-0.0160
-0.15
2024/03/28
10.9000
-0.0079
-0.07
2024/03/27
10.9079
0.0178
0.16
2024/03/26
10.8901
-0.0031
-0.03
2024/03/25
10.8932
-0.0033
-0.03
2024/03/22
10.8965
0.0012
0.01
2024/03/21
10.8953
-0.0010
-0.01
2024/03/20
10.8963
0.0081
0.07
2024/03/19
10.8882
0.0231
0.21
2024/03/18
10.8651
0.0145
0.13
2024/03/15
10.8506
0.0110
0.10
2024/03/14
10.8396
-0.0132
-0.12
2024/03/13
10.8528
0.0113
0.10
2024/03/12
10.8415
0.0029
0.03
2024/03/11
10.8386
-0.0028
-0.03
2024/03/08
10.8414
-0.0022
-0.02
2024/03/07
10.8436
0.0052
0.05
2024/03/06
10.8384
0.0075
0.07
2024/03/05
10.8309
0.0011
0.01
2024/03/04
10.8298
-0.0021
-0.02
2024/03/01
10.8319
0.0252
0.23
2024/02/29
10.8067
0.0001
0.00
2024/02/27
10.8066
-0.0044
-0.04
2024/02/26
10.8110
-0.0085
-0.08
2024/02/23
10.8195
0.0192
0.18
2024/02/22
10.8003
0.0139
0.13
2024/02/21
10.7864
0.0047
0.04
2024/02/20
10.7817
0.0316
0.29
2024/02/16
10.7501
-0.0144
-0.13
2024/02/15
10.7645
0.0228
0.21
 
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