淨值走勢

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淨值走勢

群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
計價幣別：新台幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	7.7104	0.0328	0.43
2024/05/29	7.6776	0.0112	0.15
2024/05/28	7.6664	-0.0146	-0.19
2024/05/24	7.6810	0.0028	0.04
2024/05/23	7.6782	-0.0154	-0.20
2024/05/22	7.6936	-0.0121	-0.16
2024/05/21	7.7057	0.0175	0.23
2024/05/20	7.6882	0.0109	0.14
2024/05/17	7.6773	0.0152	0.20
2024/05/16	7.6621	-0.0332	-0.43
2024/05/15	7.6953	0.0017	0.02
2024/05/14	7.6936	0.0014	0.02
2024/05/13	7.6922	-0.0016	-0.02
2024/05/10	7.6938	-0.0130	-0.17
2024/05/09	7.7068	0.0067	0.09
2024/05/08	7.7001	0.0021	0.03
2024/05/07	7.6980	0.0100	0.13
2024/05/06	7.6880	-0.0431	-0.56
2024/05/03	7.7311	0.0092	0.12
2024/05/02	7.7219	0.0199	0.26
2024/04/30	7.7020	-0.0165	-0.21
2024/04/29	7.7185	0.0147	0.19
2024/04/26	7.7038	0.0133	0.17
2024/04/25	7.6905	-0.0046	-0.06
2024/04/24	7.6951	-0.0153	-0.20
2024/04/23	7.7104	0.0155	0.20
2024/04/22	7.6949	0.0437	0.57
2024/04/19	7.6512	0.0350	0.46
2024/04/18	7.6162	-0.0181	-0.24
2024/04/17	7.6343	0.0006	0.01
2024/04/16	7.6337	-0.0085	-0.11
2024/04/15	7.6422	-0.0093	-0.12
2024/04/12	7.6515	0.0089	0.12
2024/04/11	7.6426	0.0123	0.16
2024/04/10	7.6303	-0.0357	-0.47
2024/04/09	7.6660	0.0130	0.17
2024/04/08	7.6530	0.0186	0.24
2024/04/03	7.6344	-0.0452	-0.59
2024/04/02	7.6796	-0.0036	-0.05
2024/04/01	7.6832	-0.0113	-0.15
2024/03/28	7.6945	-0.0056	-0.07
2024/03/27	7.7001	0.0126	0.16
2024/03/26	7.6875	-0.0022	-0.03
2024/03/25	7.6897	-0.0024	-0.03
2024/03/22	7.6921	0.0009	0.01
2024/03/21	7.6912	-0.0007	-0.01
2024/03/20	7.6919	0.0057	0.07
2024/03/19	7.6862	0.0163	0.21
2024/03/18	7.6699	0.0102	0.13
2024/03/15	7.6597	0.0078	0.10
2024/03/14	7.6519	-0.0093	-0.12
2024/03/13	7.6612	0.0080	0.10
2024/03/12	7.6532	0.0020	0.03
2024/03/11	7.6512	-0.0019	-0.02
2024/03/08	7.6531	-0.0016	-0.02
2024/03/07	7.6547	0.0037	0.05
2024/03/06	7.6510	0.0053	0.07
2024/03/05	7.6457	-0.0442	-0.57
2024/03/04	7.6899	-0.0014	-0.02
2024/03/01	7.6913	0.0179	0.23


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