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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.4587
-0.0033
-0.03
2024/05/16
11.4620
0.0095
0.08
2024/05/15
11.4525
0.0339
0.30
2024/05/14
11.4186
0.0011
0.01
2024/05/13
11.4175
-0.0015
-0.01
2024/05/10
11.4190
-0.0049
-0.04
2024/05/09
11.4239
-0.0052
-0.05
2024/05/08
11.4291
-0.0081
-0.07
2024/05/07
11.4372
0.0080
0.07
2024/05/06
11.4292
0.0120
0.11
2024/05/03
11.4172
0.0498
0.44
2024/05/02
11.3674
0.0437
0.39
2024/04/30
11.3237
-0.0194
-0.17
2024/04/29
11.3431
0.0228
0.20
2024/04/26
11.3203
0.0250
0.22
2024/04/25
11.2953
-0.0211
-0.19
2024/04/24
11.3164
-0.0039
-0.03
2024/04/23
11.3203
0.0349
0.31
2024/04/22
11.2854
0.0302
0.27
2024/04/19
11.2552
0.0139
0.12
2024/04/18
11.2413
0.0012
0.01
2024/04/17
11.2401
0.0045
0.04
2024/04/16
11.2356
-0.0422
-0.37
2024/04/15
11.2778
-0.0361
-0.32
2024/04/12
11.3139
-0.0080
-0.07
2024/04/11
11.3219
-0.0315
-0.28
2024/04/10
11.3534
-0.0320
-0.28
2024/04/09
11.3854
0.0188
0.17
2024/04/08
11.3666
0.0177
0.16
2024/04/03
11.3489
0.0050
0.04
2024/04/02
11.3439
-0.0259
-0.23
2024/04/01
11.3698
-0.0137
-0.12
2024/03/28
11.3835
-0.0041
-0.04
2024/03/27
11.3876
-0.0023
-0.02
2024/03/26
11.3899
-0.0093
-0.08
2024/03/25
11.3992
0.0161
0.14
2024/03/22
11.3831
-0.0237
-0.21
2024/03/21
11.4068
0.0078
0.07
2024/03/20
11.3990
-0.0094
-0.08
2024/03/19
11.4084
0.0032
0.03
2024/03/18
11.4052
0.0031
0.03
2024/03/15
11.4021
-0.0061
-0.05
2024/03/14
11.4082
-0.0191
-0.17
2024/03/13
11.4273
0.0032
0.03
2024/03/12
11.4241
0.0040
0.04
2024/03/11
11.4201
0.0026
0.02
2024/03/08
11.4175
0.0172
0.15
2024/03/07
11.4003
0.0148
0.13
2024/03/06
11.3855
0.0067
0.06
2024/03/05
11.3788
-0.0047
-0.04
2024/03/04
11.3835
0.0129
0.11
2024/03/01
11.3706
0.0215
0.19
2024/02/29
11.3491
0.0008
0.01
2024/02/27
11.3483
-0.0076
-0.07
2024/02/26
11.3559
-0.0067
-0.06
2024/02/23
11.3626
0.0142
0.13
2024/02/22
11.3484
0.0177
0.16
2024/02/21
11.3307
-0.0008
-0.01
2024/02/20
11.3315
0.0099
0.09
2024/02/16
11.3216
-0.0034
-0.03
 
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