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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
12.0364
0.0076
0.06
2024/05/15
12.0288
0.0003
0.00
2024/05/14
12.0285
0.0064
0.05
2024/05/13
12.0221
0.0202
0.17
2024/05/10
12.0019
-0.0091
-0.08
2024/05/09
12.0110
-0.0062
-0.05
2024/05/08
12.0172
0.0122
0.10
2024/05/07
12.0050
0.0068
0.06
2024/05/06
11.9982
0.0445
0.37
2024/05/03
11.9537
0.0067
0.06
2024/05/02
11.9470
0.0067
0.06
2024/04/30
11.9403
-0.0257
-0.21
2024/04/29
11.9660
0.0183
0.15
2024/04/26
11.9477
0.0180
0.15
2024/04/25
11.9297
-0.0192
-0.16
2024/04/24
11.9489
0.0063
0.05
2024/04/23
11.9426
0.0436
0.37
2024/04/22
11.8990
0.0332
0.28
2024/04/19
11.8658
0.0152
0.13
2024/04/18
11.8506
0.0009
0.01
2024/04/17
11.8497
-0.0148
-0.12
2024/04/16
11.8645
-0.0321
-0.27
2024/04/15
11.8966
-0.0395
-0.33
2024/04/12
11.9361
-0.0037
-0.03
2024/04/11
11.9398
-0.0207
-0.17
2024/04/10
11.9605
-0.0364
-0.30
2024/04/09
11.9969
0.0164
0.14
2024/04/08
11.9805
0.0069
0.06
2024/04/03
11.9736
0.0018
0.02
2024/04/02
11.9718
-0.0159
-0.13
2024/04/01
11.9877
-0.0216
-0.18
2024/03/28
12.0093
-0.0029
-0.02
2024/03/27
12.0122
0.0013
0.01
2024/03/26
12.0109
-0.0091
-0.08
2024/03/25
12.0200
0.0042
0.03
2024/03/22
12.0158
0.0017
0.01
2024/03/21
12.0141
0.0068
0.06
2024/03/20
12.0073
-0.0096
-0.08
2024/03/19
12.0169
0.0065
0.05
2024/03/18
12.0104
0.0036
0.03
2024/03/15
12.0068
-0.0027
-0.02
2024/03/14
12.0095
-0.0222
-0.18
2024/03/13
12.0317
0.0157
0.13
2024/03/12
12.0160
-0.0018
-0.01
2024/03/11
12.0178
-0.0056
-0.05
2024/03/08
12.0234
0.0097
0.08
2024/03/07
12.0137
0.0120
0.10
2024/03/06
12.0017
0.0095
0.08
2024/03/05
11.9922
-0.0038
-0.03
2024/03/04
11.9960
0.0119
0.10
2024/03/01
11.9841
0.0249
0.21
2024/02/29
11.9592
-0.0038
-0.03
2024/02/27
11.9630
-0.0061
-0.05
2024/02/26
11.9691
-0.0079
-0.07
2024/02/23
11.9770
0.0205
0.17
2024/02/22
11.9565
0.0220
0.18
2024/02/21
11.9345
-0.0092
-0.08
2024/02/20
11.9437
0.0029
0.02
2024/02/16
11.9408
-0.0075
-0.06
2024/02/15
11.9483
0.0211
0.18
 
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