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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.0401
0.0027
0.02
2024/05/16
12.0374
0.0077
0.06
2024/05/15
12.0297
0.0002
0.00
2024/05/14
12.0295
0.0065
0.05
2024/05/13
12.0230
0.0202
0.17
2024/05/10
12.0028
-0.0092
-0.08
2024/05/09
12.0120
-0.0061
-0.05
2024/05/08
12.0181
0.0122
0.10
2024/05/07
12.0059
0.0068
0.06
2024/05/06
11.9991
0.0444
0.37
2024/05/03
11.9547
0.0067
0.06
2024/05/02
11.9480
0.0068
0.06
2024/04/30
11.9412
-0.0257
-0.21
2024/04/29
11.9669
0.0182
0.15
2024/04/26
11.9487
0.0180
0.15
2024/04/25
11.9307
-0.0192
-0.16
2024/04/24
11.9499
0.0064
0.05
2024/04/23
11.9435
0.0435
0.37
2024/04/22
11.9000
0.0333
0.28
2024/04/19
11.8667
0.0151
0.13
2024/04/18
11.8516
0.0009
0.01
2024/04/17
11.8507
-0.0147
-0.12
2024/04/16
11.8654
-0.0322
-0.27
2024/04/15
11.8976
-0.0394
-0.33
2024/04/12
11.9370
-0.0038
-0.03
2024/04/11
11.9408
-0.0206
-0.17
2024/04/10
11.9614
-0.0365
-0.30
2024/04/09
11.9979
0.0165
0.14
2024/04/08
11.9814
0.0069
0.06
2024/04/03
11.9745
0.0017
0.01
2024/04/02
11.9728
-0.0159
-0.13
2024/04/01
11.9887
-0.0216
-0.18
2024/03/28
12.0103
-0.0029
-0.02
2024/03/27
12.0132
0.0014
0.01
2024/03/26
12.0118
-0.0092
-0.08
2024/03/25
12.0210
0.0042
0.03
2024/03/22
12.0168
0.0018
0.01
2024/03/21
12.0150
0.0067
0.06
2024/03/20
12.0083
-0.0096
-0.08
2024/03/19
12.0179
0.0065
0.05
2024/03/18
12.0114
0.0037
0.03
2024/03/15
12.0077
-0.0027
-0.02
2024/03/14
12.0104
-0.0223
-0.19
2024/03/13
12.0327
0.0157
0.13
2024/03/12
12.0170
-0.0018
-0.01
2024/03/11
12.0188
-0.0056
-0.05
2024/03/08
12.0244
0.0097
0.08
2024/03/07
12.0147
0.0120
0.10
2024/03/06
12.0027
0.0095
0.08
2024/03/05
11.9932
-0.0038
-0.03
2024/03/04
11.9970
0.0119
0.10
2024/03/01
11.9851
0.0249
0.21
2024/02/29
11.9602
-0.0038
-0.03
2024/02/27
11.9640
-0.0061
-0.05
2024/02/26
11.9701
-0.0079
-0.07
2024/02/23
11.9780
0.0205
0.17
2024/02/22
11.9575
0.0220
0.18
2024/02/21
11.9355
-0.0092
-0.08
2024/02/20
11.9447
0.0029
0.02
2024/02/16
11.9418
-0.0075
-0.06
 
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