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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
7.9473
0.0050
0.06
2024/05/15
7.9423
0.0002
0.00
2024/05/14
7.9421
0.0043
0.05
2024/05/13
7.9378
0.0133
0.17
2024/05/10
7.9245
-0.0061
-0.08
2024/05/09
7.9306
-0.0040
-0.05
2024/05/08
7.9346
0.0081
0.10
2024/05/07
7.9265
0.0044
0.06
2024/05/06
7.9221
-0.0167
-0.21
2024/05/03
7.9388
0.0044
0.06
2024/05/02
7.9344
0.0045
0.06
2024/04/30
7.9299
-0.0171
-0.22
2024/04/29
7.9470
0.0122
0.15
2024/04/26
7.9348
0.0119
0.15
2024/04/25
7.9229
-0.0128
-0.16
2024/04/24
7.9357
0.0042
0.05
2024/04/23
7.9315
0.0290
0.37
2024/04/22
7.9025
0.0221
0.28
2024/04/19
7.8804
0.0100
0.13
2024/04/18
7.8704
0.0006
0.01
2024/04/17
7.8698
-0.0097
-0.12
2024/04/16
7.8795
-0.0214
-0.27
2024/04/15
7.9009
-0.0262
-0.33
2024/04/12
7.9271
-0.0025
-0.03
2024/04/11
7.9296
-0.0137
-0.17
2024/04/10
7.9433
-0.0242
-0.30
2024/04/09
7.9675
0.0109
0.14
2024/04/08
7.9566
0.0046
0.06
2024/04/03
7.9520
-0.0456
-0.57
2024/04/02
7.9976
-0.0106
-0.13
2024/04/01
8.0082
-0.0144
-0.18
2024/03/28
8.0226
-0.0019
-0.02
2024/03/27
8.0245
0.0009
0.01
2024/03/26
8.0236
-0.0062
-0.08
2024/03/25
8.0298
0.0028
0.03
2024/03/22
8.0270
0.0012
0.01
2024/03/21
8.0258
0.0045
0.06
2024/03/20
8.0213
-0.0064
-0.08
2024/03/19
8.0277
0.0043
0.05
2024/03/18
8.0234
0.0025
0.03
2024/03/15
8.0209
-0.0018
-0.02
2024/03/14
8.0227
-0.0149
-0.19
2024/03/13
8.0376
0.0105
0.13
2024/03/12
8.0271
-0.0012
-0.01
2024/03/11
8.0283
-0.0037
-0.05
2024/03/08
8.0320
0.0064
0.08
2024/03/07
8.0256
0.0080
0.10
2024/03/06
8.0176
0.0064
0.08
2024/03/05
8.0112
-0.0496
-0.62
2024/03/04
8.0608
0.0080
0.10
2024/03/01
8.0528
0.0168
0.21
2024/02/29
8.0360
-0.0026
-0.03
2024/02/27
8.0386
-0.0041
-0.05
2024/02/26
8.0427
-0.0053
-0.07
2024/02/23
8.0480
0.0138
0.17
2024/02/22
8.0342
0.0148
0.18
2024/02/21
8.0194
-0.0062
-0.08
2024/02/20
8.0256
0.0019
0.02
2024/02/16
8.0237
-0.0050
-0.06
2024/02/15
8.0287
0.0142
0.18
 
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