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淨值走勢
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.4541
-0.0414
-0.36
2024/05/15
11.4955
0.0007
0.01
2024/05/14
11.4948
-0.0003
0.00
2024/05/13
11.4951
-0.0004
0.00
2024/05/10
11.4955
-0.0135
-0.12
2024/05/09
11.5090
0.0104
0.09
2024/05/08
11.4986
0.0068
0.06
2024/05/07
11.4918
0.0158
0.14
2024/05/06
11.4760
0.0040
0.03
2024/05/03
11.4720
0.0084
0.07
2024/05/02
11.4636
0.0244
0.21
2024/04/30
11.4392
-0.0138
-0.12
2024/04/29
11.4530
0.0190
0.17
2024/04/26
11.4340
0.0139
0.12
2024/04/25
11.4201
-0.0117
-0.10
2024/04/24
11.4318
-0.0179
-0.16
2024/04/23
11.4497
0.0210
0.18
2024/04/22
11.4287
0.0559
0.49
2024/04/19
11.3728
0.0373
0.33
2024/04/18
11.3355
-0.0237
-0.21
2024/04/17
11.3592
0.0008
0.01
2024/04/16
11.3584
-0.0054
-0.05
2024/04/15
11.3638
-0.0047
-0.04
2024/04/12
11.3685
0.0158
0.14
2024/04/11
11.3527
0.0236
0.21
2024/04/10
11.3291
-0.0427
-0.38
2024/04/09
11.3718
0.0148
0.13
2024/04/08
11.3570
0.0121
0.11
2024/04/03
11.3449
-0.0063
-0.06
2024/04/02
11.3512
0.0024
0.02
2024/04/01
11.3488
-0.0132
-0.12
2024/03/29
11.3620
0.0013
0.01
2024/03/28
11.3607
-0.0039
-0.03
2024/03/27
11.3646
0.0290
0.26
2024/03/26
11.3356
0.0003
0.00
2024/03/25
11.3353
-0.0242
-0.21
2024/03/22
11.3595
0.0211
0.19
2024/03/21
11.3384
0.0034
0.03
2024/03/20
11.3350
0.0275
0.24
2024/03/19
11.3075
0.0360
0.32
2024/03/18
11.2715
0.0208
0.18
2024/03/15
11.2507
0.0158
0.14
2024/03/14
11.2349
-0.0068
-0.06
2024/03/13
11.2417
0.0197
0.18
2024/03/12
11.2220
0.0032
0.03
2024/03/11
11.2188
-0.0042
-0.04
2024/03/08
11.2230
-0.0152
-0.14
2024/03/07
11.2382
0.0006
0.01
2024/03/06
11.2376
0.0091
0.08
2024/03/05
11.2285
0.0083
0.07
2024/03/04
11.2202
-0.0118
-0.11
2024/03/01
11.2320
0.0204
0.18
2024/02/29
11.2116
-0.0043
-0.04
2024/02/27
11.2159
0.0015
0.01
2024/02/26
11.2144
-0.0037
-0.03
2024/02/23
11.2181
0.0203
0.18
2024/02/22
11.1978
0.0152
0.14
2024/02/21
11.1826
0.0027
0.02
2024/02/20
11.1799
0.0350
0.31
2024/02/16
11.1449
-0.0150
-0.13
 
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