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淨值走勢
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3346
0.0110
0.13
2024/05/16
8.3236
-0.0301
-0.36
2024/05/15
8.3537
0.0006
0.01
2024/05/14
8.3531
-0.0002
0.00
2024/05/13
8.3533
-0.0003
0.00
2024/05/10
8.3536
-0.0099
-0.12
2024/05/09
8.3635
0.0076
0.09
2024/05/08
8.3559
0.0049
0.06
2024/05/07
8.3510
0.0115
0.14
2024/05/06
8.3395
0.0029
0.03
2024/05/03
8.3366
-0.0332
-0.40
2024/05/02
8.3698
0.0178
0.21
2024/04/30
8.3520
-0.0101
-0.12
2024/04/29
8.3621
0.0139
0.17
2024/04/26
8.3482
0.0102
0.12
2024/04/25
8.3380
-0.0086
-0.10
2024/04/24
8.3466
-0.0131
-0.16
2024/04/23
8.3597
0.0153
0.18
2024/04/22
8.3444
0.0409
0.49
2024/04/19
8.3035
0.0272
0.33
2024/04/18
8.2763
-0.0173
-0.21
2024/04/17
8.2936
0.0006
0.01
2024/04/16
8.2930
-0.0040
-0.05
2024/04/15
8.2970
-0.0034
-0.04
2024/04/12
8.3004
0.0115
0.14
2024/04/11
8.2889
0.0173
0.21
2024/04/10
8.2716
-0.0312
-0.38
2024/04/09
8.3028
0.0108
0.13
2024/04/08
8.2920
0.0089
0.11
2024/04/03
8.2831
-0.0047
-0.06
2024/04/02
8.2878
-0.0375
-0.45
2024/04/01
8.3253
-0.0097
-0.12
2024/03/29
8.3350
0.0010
0.01
2024/03/28
8.3340
-0.0029
-0.03
2024/03/27
8.3369
0.0213
0.26
2024/03/26
8.3156
0.0002
0.00
2024/03/25
8.3154
-0.0178
-0.21
2024/03/22
8.3332
0.0155
0.19
2024/03/21
8.3177
0.0025
0.03
2024/03/20
8.3152
0.0201
0.24
2024/03/19
8.2951
0.0265
0.32
2024/03/18
8.2686
0.0152
0.18
2024/03/15
8.2534
0.0116
0.14
2024/03/14
8.2418
-0.0050
-0.06
2024/03/13
8.2468
0.0145
0.18
2024/03/12
8.2323
0.0023
0.03
2024/03/11
8.2300
-0.0030
-0.04
2024/03/08
8.2330
-0.0112
-0.14
2024/03/07
8.2442
0.0005
0.01
2024/03/06
8.2437
0.0066
0.08
2024/03/05
8.2371
0.0062
0.08
2024/03/04
8.2309
-0.0447
-0.54
2024/03/01
8.2756
0.0150
0.18
2024/02/29
8.2606
-0.0032
-0.04
2024/02/27
8.2638
0.0011
0.01
2024/02/26
8.2627
-0.0027
-0.03
2024/02/23
8.2654
0.0149
0.18
2024/02/22
8.2505
0.0112
0.14
2024/02/21
8.2393
0.0020
0.02
2024/02/20
8.2373
0.0258
0.31
 
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