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淨值走勢
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
0.3802
-0.0002
-0.05
2024/05/16
0.3804
0.0002
0.05
2024/05/15
0.3802
0.0009
0.24
2024/05/14
0.3793
0.0000
0.00
2024/05/13
0.3793
0.0000
0.00
2024/05/10
0.3793
-0.0001
-0.03
2024/05/09
0.3794
0.0000
0.00
2024/05/08
0.3794
-0.0001
-0.03
2024/05/07
0.3795
0.0004
0.11
2024/05/06
0.3791
0.0004
0.11
2024/05/03
0.3787
0.0012
0.32
2024/05/02
0.3775
0.0012
0.32
2024/04/30
0.3763
-0.0003
-0.08
2024/04/29
0.3766
0.0007
0.19
2024/04/26
0.3759
0.0006
0.16
2024/04/25
0.3753
-0.0008
-0.21
2024/04/24
0.3761
0.0000
0.00
2024/04/23
0.3761
0.0010
0.27
2024/04/22
0.3751
0.0009
0.24
2024/04/19
0.3742
0.0002
0.05
2024/04/18
0.3740
0.0001
0.03
2024/04/17
0.3739
0.0001
0.03
2024/04/16
0.3738
-0.0010
-0.27
2024/04/15
0.3748
-0.0008
-0.21
2024/04/12
0.3756
-0.0001
-0.03
2024/04/11
0.3757
-0.0007
-0.19
2024/04/10
0.3764
-0.0008
-0.21
2024/04/09
0.3772
0.0005
0.13
2024/04/08
0.3767
0.0001
0.03
2024/04/03
0.3766
-0.0001
-0.03
2024/04/02
0.3767
-0.0006
-0.16
2024/04/01
0.3773
-0.0003
-0.08
2024/03/29
0.3776
0.0000
0.00
2024/03/28
0.3776
0.0000
0.00
2024/03/27
0.3776
0.0002
0.05
2024/03/26
0.3774
-0.0002
-0.05
2024/03/25
0.3776
-0.0001
-0.03
2024/03/22
0.3777
-0.0003
-0.08
2024/03/21
0.3780
0.0005
0.13
2024/03/20
0.3775
0.0002
0.05
2024/03/19
0.3773
0.0003
0.08
2024/03/18
0.3770
0.0002
0.05
2024/03/15
0.3768
-0.0002
-0.05
2024/03/14
0.3770
-0.0005
-0.13
2024/03/13
0.3775
0.0003
0.08
2024/03/12
0.3772
0.0001
0.03
2024/03/11
0.3771
0.0001
0.03
2024/03/08
0.3770
0.0002
0.05
2024/03/07
0.3768
0.0004
0.11
2024/03/06
0.3764
0.0003
0.08
2024/03/05
0.3761
0.0000
0.00
2024/03/04
0.3761
0.0002
0.05
2024/03/01
0.3759
0.0005
0.13
2024/02/29
0.3754
-0.0002
-0.05
2024/02/27
0.3756
-0.0001
-0.03
2024/02/26
0.3757
0.0000
0.00
2024/02/23
0.3757
0.0004
0.11
2024/02/22
0.3753
0.0006
0.16
2024/02/21
0.3747
-0.0001
-0.03
2024/02/20
0.3748
0.0003
0.08
 
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