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淨值走勢
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.0532
0.0036
0.04
2024/05/15
10.0496
0.0063
0.06
2024/05/14
10.0433
0.0025
0.02
2024/05/13
10.0408
0.0031
0.03
2024/05/10
10.0377
0.0016
0.02
2024/05/09
10.0361
0.0042
0.04
2024/05/08
10.0319
0.0014
0.01
2024/05/07
10.0305
0.0037
0.04
2024/05/06
10.0268
0.0031
0.03
2024/05/03
10.0237
0.0029
0.03
2024/05/02
10.0208
0.0029
0.03
2024/04/30
10.0179
0.0012
0.01
2024/04/29
10.0167
0.0079
0.08
2024/04/26
10.0088
0.0016
0.02
2024/04/25
10.0072
-0.0004
0.00
2024/04/24
10.0076
0.0006
0.01
2024/04/23
10.0070
0.0028
0.03
2024/04/22
10.0042
0.0043
0.04
2024/04/19
9.9999
0.0020
0.02
2024/04/18
9.9979
0.0037
0.04
2024/04/17
9.9942
0.0042
0.04
2024/04/16
9.9900
-0.0036
-0.04
2024/04/15
9.9936
0.0007
0.01
2024/04/12
9.9929
-0.0004
0.00
2024/04/11
9.9933
-0.0004
0.00
2024/04/10
9.9937
-0.0010
-0.01
2024/04/09
9.9947
0.0037
0.04
2024/04/08
9.9910
0.0040
0.04
2024/04/03
9.9870
0.0026
0.03
2024/04/02
9.9844
-0.0009
-0.01
2024/04/01
9.9853
0.0024
0.02
2024/03/28
9.9829
0.0012
0.01
2024/03/27
9.9817
0.0035
0.04
2024/03/26
9.9782
0.0019
0.02
2024/03/25
9.9763
0.0028
0.03
2024/03/22
9.9735
0.0011
0.01
2024/03/21
9.9724
0.0045
0.05
2024/03/20
9.9679
0.0040
0.04
2024/03/19
9.9639
0.0019
0.02
2024/03/18
9.9620
0.0026
0.03
2024/03/15
9.9594
0.0002
0.00
2024/03/14
9.9592
-0.0008
-0.01
2024/03/13
9.9600
0.0014
0.01
2024/03/12
9.9586
0.0003
0.00
2024/03/11
9.9583
0.0039
0.04
2024/03/08
9.9544
0.0013
0.01
2024/03/07
9.9531
0.0042
0.04
2024/03/06
9.9489
0.0014
0.01
2024/03/05
9.9475
0.0034
0.03
2024/03/04
9.9441
0.0021
0.02
2024/03/01
9.9420
0.0039
0.04
2024/02/29
9.9381
0.0051
0.05
2024/02/27
9.9330
0.0021
0.02
2024/02/26
9.9309
0.0035
0.04
2024/02/23
9.9274
0.0026
0.03
2024/02/22
9.9248
0.0021
0.02
2024/02/21
9.9227
0.0019
0.02
2024/02/20
9.9208
0.0044
0.04
2024/02/16
9.9164
0.0011
0.01
2024/02/15
9.9153
0.0086
0.09
 
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