淨值走勢

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淨值走勢

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.8573	0.0026	0.03
2024/05/15	7.8547	0.0049	0.06
2024/05/14	7.8498	0.0019	0.02
2024/05/13	7.8479	0.0024	0.03
2024/05/10	7.8455	0.0011	0.01
2024/05/09	7.8444	0.0033	0.04
2024/05/08	7.8411	0.0011	0.01
2024/05/07	7.8400	0.0028	0.04
2024/05/06	7.8372	0.0046	0.06
2024/05/03	7.8326	0.0022	0.03
2024/05/02	7.8304	0.0023	0.03
2024/04/30	7.8281	0.0009	0.01
2024/04/29	7.8272	0.0061	0.08
2024/04/26	7.8211	0.0032	0.04
2024/04/25	7.8179	0.0000	0.00
2024/04/24	7.8179	0.0005	0.01
2024/04/23	7.8174	0.0019	0.02
2024/04/22	7.8155	0.0034	0.04
2024/04/19	7.8121	0.0014	0.02
2024/04/18	7.8107	0.0028	0.04
2024/04/17	7.8079	0.0034	0.04
2024/04/16	7.8045	-0.0029	-0.04
2024/04/15	7.8074	0.0006	0.01
2024/04/12	7.8068	-0.0004	-0.01
2024/04/11	7.8072	-0.0003	0.00
2024/04/10	7.8075	-0.0008	-0.01
2024/04/09	7.8083	0.0028	0.04
2024/04/08	7.8055	0.0031	0.04
2024/04/03	7.8024	-0.0979	-1.24
2024/04/02	7.9003	-0.0007	-0.01
2024/04/01	7.9010	0.0020	0.03
2024/03/28	7.8990	0.0008	0.01
2024/03/27	7.8982	0.0029	0.04
2024/03/26	7.8953	0.0014	0.02
2024/03/25	7.8939	0.0023	0.03
2024/03/22	7.8916	0.0008	0.01
2024/03/21	7.8908	0.0036	0.05
2024/03/20	7.8872	0.0032	0.04
2024/03/19	7.8840	0.0015	0.02
2024/03/18	7.8825	0.0020	0.03
2024/03/15	7.8805	0.0002	0.00
2024/03/14	7.8803	-0.0006	-0.01
2024/03/13	7.8809	0.0010	0.01
2024/03/12	7.8799	0.0003	0.00
2024/03/11	7.8796	0.0030	0.04
2024/03/08	7.8766	0.0011	0.01
2024/03/07	7.8755	0.0033	0.04
2024/03/06	7.8722	0.0011	0.01
2024/03/05	7.8711	0.0027	0.03
2024/03/04	7.8684	0.0015	0.02
2024/03/01	7.8669	0.0031	0.04
2024/02/29	7.8638	0.0040	0.05
2024/02/27	7.8598	0.0017	0.02
2024/02/26	7.8581	0.0027	0.03
2024/02/23	7.8554	0.0022	0.03
2024/02/22	7.8532	0.0016	0.02
2024/02/21	7.8516	0.0015	0.02
2024/02/20	7.8501	0.0035	0.04
2024/02/16	7.8466	0.0008	0.01
2024/02/15	7.8458	0.0068	0.09


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