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淨值走勢
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1381
0.0063
0.06
2024/05/15
10.1318
0.0005
0.00
2024/05/14
10.1313
0.0048
0.05
2024/05/13
10.1265
0.0037
0.04
2024/05/10
10.1228
0.0014
0.01
2024/05/09
10.1214
0.0089
0.09
2024/05/08
10.1125
0.0050
0.05
2024/05/07
10.1075
0.0064
0.06
2024/05/06
10.1011
0.0024
0.02
2024/05/03
10.0987
-0.0022
-0.02
2024/05/02
10.1009
-0.0012
-0.01
2024/04/30
10.1021
-0.0013
-0.01
2024/04/29
10.1034
0.0038
0.04
2024/04/26
10.0996
0.0035
0.03
2024/04/25
10.0961
-0.0015
-0.01
2024/04/24
10.0976
0.0020
0.02
2024/04/23
10.0956
0.0094
0.09
2024/04/22
10.0862
0.0064
0.06
2024/04/19
10.0798
0.0007
0.01
2024/04/18
10.0791
0.0006
0.01
2024/04/17
10.0785
0.0009
0.01
2024/04/16
10.0776
-0.0027
-0.03
2024/04/15
10.0803
-0.0014
-0.01
2024/04/12
10.0817
0.0020
0.02
2024/04/11
10.0797
0.0016
0.02
2024/04/10
10.0781
-0.0028
-0.03
2024/04/09
10.0809
0.0033
0.03
2024/04/08
10.0776
-0.0022
-0.02
2024/04/03
10.0798
0.0034
0.03
2024/04/02
10.0764
0.0022
0.02
2024/04/01
10.0742
-0.0030
-0.03
2024/03/28
10.0772
0.0020
0.02
2024/03/27
10.0752
0.0028
0.03
2024/03/26
10.0724
-0.0008
-0.01
2024/03/25
10.0732
-0.0036
-0.04
2024/03/22
10.0768
0.0107
0.11
2024/03/21
10.0661
0.0029
0.03
2024/03/20
10.0632
0.0060
0.06
2024/03/19
10.0572
0.0022
0.02
2024/03/18
10.0550
0.0017
0.02
2024/03/15
10.0533
0.0004
0.00
2024/03/14
10.0529
-0.0029
-0.03
2024/03/13
10.0558
0.0059
0.06
2024/03/12
10.0499
-0.0023
-0.02
2024/03/11
10.0522
-0.0002
0.00
2024/03/08
10.0524
-0.0004
0.00
2024/03/07
10.0528
0.0011
0.01
2024/03/06
10.0517
0.0060
0.06
2024/03/05
10.0457
0.0033
0.03
2024/03/04
10.0424
-0.0013
-0.01
2024/03/01
10.0437
0.0044
0.04
2024/02/29
10.0393
0.0035
0.03
2024/02/27
10.0358
0.0016
0.02
2024/02/26
10.0342
0.0010
0.01
2024/02/23
10.0332
0.0044
0.04
2024/02/22
10.0288
0.0030
0.03
2024/02/21
10.0258
0.0033
0.03
2024/02/20
10.0225
-0.0026
-0.03
2024/02/16
10.0251
0.0001
0.00
2024/02/15
10.0250
0.0056
0.06
 
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