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淨值走勢
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
12.3723
0.0276
0.22
2024/05/29
12.3447
-0.0080
-0.06
2024/05/28
12.3527
0.0062
0.05
2024/05/24
12.3465
0.0036
0.03
2024/05/23
12.3429
0.0147
0.12
2024/05/22
12.3282
0.0052
0.04
2024/05/21
12.3230
-0.0026
-0.02
2024/05/20
12.3256
-0.0006
0.00
2024/05/17
12.3262
0.0048
0.04
2024/05/16
12.3214
-0.0083
-0.07
2024/05/15
12.3297
0.0089
0.07
2024/05/14
12.3208
0.0067
0.05
2024/05/13
12.3141
0.0038
0.03
2024/05/10
12.3103
-0.0062
-0.05
2024/05/09
12.3165
-0.0003
0.00
2024/05/08
12.3168
0.0117
0.10
2024/05/07
12.3051
0.0093
0.08
2024/05/06
12.2958
-0.0016
-0.01
2024/05/03
12.2974
-0.0027
-0.02
2024/05/02
12.3001
0.0045
0.04
2024/04/30
12.2956
-0.0013
-0.01
2024/04/29
12.2969
0.0057
0.05
2024/04/26
12.2912
-0.0051
-0.04
2024/04/25
12.2963
-0.0081
-0.07
2024/04/24
12.3044
-0.0026
-0.02
2024/04/23
12.3070
0.0114
0.09
2024/04/22
12.2956
0.0005
0.00
2024/04/19
12.2951
0.0124
0.10
2024/04/18
12.2827
0.0074
0.06
2024/04/17
12.2753
0.0046
0.04
2024/04/16
12.2707
0.0020
0.02
2024/04/15
12.2687
0.0115
0.09
2024/04/12
12.2572
-0.0006
0.00
2024/04/11
12.2578
0.0177
0.14
2024/04/10
12.2401
0.0020
0.02
2024/04/09
12.2381
0.0014
0.01
2024/04/08
12.2367
-0.0028
-0.02
2024/04/03
12.2395
0.0047
0.04
2024/04/02
12.2348
-0.0049
-0.04
2024/04/01
12.2397
-0.0017
-0.01
2024/03/28
12.2414
0.0106
0.09
2024/03/27
12.2308
0.0060
0.05
2024/03/26
12.2248
0.0006
0.00
2024/03/25
12.2242
0.0027
0.02
2024/03/22
12.2215
0.0174
0.14
2024/03/21
12.2041
-0.0024
-0.02
2024/03/20
12.2065
0.0012
0.01
2024/03/19
12.2053
0.0132
0.11
2024/03/18
12.1921
0.0158
0.13
2024/03/15
12.1763
0.0058
0.05
2024/03/14
12.1705
-0.0035
-0.03
2024/03/13
12.1740
0.0076
0.06
2024/03/12
12.1664
-0.0070
-0.06
2024/03/11
12.1734
0.0116
0.10
2024/03/08
12.1618
-0.0076
-0.06
2024/03/07
12.1694
-0.0006
0.00
2024/03/06
12.1700
-0.0053
-0.04
2024/03/05
12.1753
0.0006
0.00
2024/03/04
12.1747
-0.0043
-0.04
2024/03/01
12.1790
0.0048
0.04
 
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