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淨值走勢
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.8966
-0.0291
-0.27
2024/05/15
10.9257
0.0555
0.51
2024/05/14
10.8702
0.0082
0.08
2024/05/13
10.8620
0.0019
0.02
2024/05/10
10.8601
0.0095
0.09
2024/05/09
10.8506
0.0496
0.46
2024/05/08
10.8010
-0.0130
-0.12
2024/05/07
10.8140
0.0336
0.31
2024/05/06
10.7804
0.0427
0.40
2024/05/03
10.7377
0.0518
0.48
2024/05/02
10.6859
0.0205
0.19
2024/04/30
10.6654
-0.0817
-0.76
2024/04/29
10.7471
0.0417
0.39
2024/04/26
10.7054
0.0473
0.44
2024/04/25
10.6581
-0.0007
-0.01
2024/04/24
10.6588
-0.0332
-0.31
2024/04/23
10.6920
0.0676
0.64
2024/04/22
10.6244
0.0375
0.35
2024/04/19
10.5869
0.0206
0.19
2024/04/18
10.5663
-0.0017
-0.02
2024/04/17
10.5680
-0.0064
-0.06
2024/04/16
10.5744
-0.0834
-0.78
2024/04/15
10.6578
-0.0199
-0.19
2024/04/12
10.6777
-0.0436
-0.41
2024/04/11
10.7213
0.0122
0.11
2024/04/10
10.7091
-0.0986
-0.91
2024/04/09
10.8077
0.0092
0.09
2024/04/08
10.7985
-0.0027
-0.02
2024/04/03
10.8012
0.0311
0.29
2024/04/02
10.7701
-0.0068
-0.06
2024/04/01
10.7769
-0.0482
-0.45
2024/03/29
10.8251
-0.0012
-0.01
2024/03/28
10.8263
0.0328
0.30
2024/03/27
10.7935
0.0499
0.46
2024/03/26
10.7436
0.0154
0.14
2024/03/25
10.7282
-0.0302
-0.28
2024/03/22
10.7584
0.0018
0.02
2024/03/21
10.7566
0.0467
0.44
2024/03/20
10.7099
0.0404
0.38
2024/03/19
10.6695
0.0378
0.36
2024/03/18
10.6317
0.0236
0.22
2024/03/15
10.6081
0.0065
0.06
2024/03/14
10.6016
-0.0392
-0.37
2024/03/13
10.6408
0.0207
0.19
2024/03/12
10.6201
0.0109
0.10
2024/03/11
10.6092
-0.0225
-0.21
2024/03/08
10.6317
-0.0059
-0.06
2024/03/07
10.6376
0.0201
0.19
2024/03/06
10.6175
0.0569
0.54
2024/03/05
10.5606
0.0091
0.09
2024/03/04
10.5515
0.0024
0.02
2024/03/01
10.5491
0.0502
0.48
2024/02/29
10.4989
0.0029
0.03
2024/02/27
10.4960
0.0044
0.04
2024/02/26
10.4916
-0.0104
-0.10
2024/02/23
10.5020
0.0287
0.27
2024/02/22
10.4733
0.0364
0.35
2024/02/21
10.4369
0.0237
0.23
2024/02/20
10.4132
0.0263
0.25
2024/02/19
10.3869
0.0033
0.03
 
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