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淨值走勢
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
11.3090
0.0490
0.44
2024/05/29
11.2600
0.0470
0.42
2024/05/28
11.2130
-0.0040
-0.04
2024/05/27
11.2170
-0.0220
-0.20
2024/05/24
11.2390
0.0070
0.06
2024/05/23
11.2320
-0.0080
-0.07
2024/05/22
11.2400
0.0000
0.00
2024/05/21
11.2400
0.0200
0.18
2024/05/20
11.2200
0.0150
0.13
2024/05/17
11.2050
0.0330
0.30
2024/05/16
11.1720
-0.0610
-0.54
2024/05/15
11.2330
-0.0340
-0.30
2024/05/14
11.2670
0.0060
0.05
2024/05/13
11.2610
0.0070
0.06
2024/05/10
11.2540
-0.0140
-0.12
2024/05/09
11.2680
0.0270
0.24
2024/05/08
11.2410
0.0120
0.11
2024/05/07
11.2290
0.0130
0.12
2024/05/06
11.2160
-0.0050
-0.04
2024/05/03
11.2210
-0.0360
-0.32
2024/05/02
11.2570
-0.0080
-0.07
2024/04/30
11.2650
-0.0050
-0.04
2024/04/29
11.2700
0.0070
0.06
2024/04/26
11.2630
-0.0030
-0.03
2024/04/25
11.2660
0.0170
0.15
2024/04/24
11.2490
-0.0270
-0.24
2024/04/23
11.2760
-0.0090
-0.08
2024/04/22
11.2850
0.0460
0.41
2024/04/19
11.2390
0.0480
0.43
2024/04/18
11.1910
-0.0310
-0.28
2024/04/17
11.2220
-0.0020
-0.02
2024/04/16
11.2240
0.0390
0.35
2024/04/15
11.1850
0.0280
0.25
2024/04/12
11.1570
0.0350
0.31
2024/04/11
11.1220
0.0660
0.60
2024/04/10
11.0560
-0.0310
-0.28
2024/04/09
11.0870
0.0050
0.05
2024/04/08
11.0820
0.0230
0.21
2024/04/03
11.0590
-0.0060
-0.05
2024/04/02
11.0650
0.0350
0.32
2024/04/01
11.0300
-0.0010
-0.01
2024/03/28
11.0310
-0.0010
-0.01
2024/03/27
11.0320
0.0390
0.35
2024/03/26
10.9930
0.0110
0.10
2024/03/25
10.9820
-0.0290
-0.26
2024/03/22
11.0110
0.0460
0.42
2024/03/21
10.9650
-0.0050
-0.05
2024/03/20
10.9700
0.0360
0.33
2024/03/19
10.9340
0.0380
0.35
2024/03/18
10.8960
0.0260
0.24
2024/03/15
10.8700
0.0370
0.34
2024/03/14
10.8330
0.0140
0.13
2024/03/13
10.8190
0.0190
0.18
2024/03/12
10.8000
0.0030
0.03
2024/03/11
10.7970
-0.0040
-0.04
2024/03/08
10.8010
-0.0350
-0.32
2024/03/07
10.8360
-0.0140
-0.13
2024/03/06
10.8500
0.0050
0.05
2024/03/05
10.8450
0.0140
0.13
2024/03/04
10.8310
-0.0210
-0.19
 
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