head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.8527
0.0130
0.12
2024/05/16
10.8397
0.0026
0.02
2024/05/15
10.8371
-0.0097
-0.09
2024/05/14
10.8468
0.0032
0.03
2024/05/13
10.8436
0.0084
0.08
2024/05/10
10.8352
0.0045
0.04
2024/05/09
10.8307
0.0110
0.10
2024/05/08
10.8197
0.0037
0.03
2024/05/07
10.8160
0.0134
0.12
2024/05/06
10.8026
0.0078
0.07
2024/05/03
10.7948
-0.0140
-0.13
2024/05/02
10.8088
-0.0034
-0.03
2024/04/30
10.8122
-0.0017
-0.02
2024/04/29
10.8139
-0.0082
-0.08
2024/04/26
10.8221
0.0074
0.07
2024/04/25
10.8147
-0.0020
-0.02
2024/04/24
10.8167
-0.0026
-0.02
2024/04/23
10.8193
0.0155
0.14
2024/04/22
10.8038
0.0002
0.00
2024/04/19
10.8036
0.0052
0.05
2024/04/18
10.7984
-0.0011
-0.01
2024/04/17
10.7995
-0.0068
-0.06
2024/04/16
10.8063
0.0052
0.05
2024/04/15
10.8011
-0.0072
-0.07
2024/04/12
10.8083
0.0141
0.13
2024/04/11
10.7942
0.0083
0.08
2024/04/10
10.7859
-0.0057
-0.05
2024/04/09
10.7916
0.0032
0.03
2024/04/08
10.7884
-0.0022
-0.02
2024/04/03
10.7906
0.0003
0.00
2024/04/02
10.7903
0.0077
0.07
2024/04/01
10.7826
-0.0058
-0.05
2024/03/28
10.7884
0.0069
0.06
2024/03/27
10.7815
0.0063
0.06
2024/03/26
10.7752
-0.0057
-0.05
2024/03/25
10.7809
-0.0147
-0.14
2024/03/22
10.7956
0.0367
0.34
2024/03/21
10.7589
0.0068
0.06
2024/03/20
10.7521
0.0043
0.04
2024/03/19
10.7478
0.0021
0.02
2024/03/18
10.7457
-0.0015
-0.01
2024/03/15
10.7472
0.0108
0.10
2024/03/14
10.7364
-0.0016
-0.01
2024/03/13
10.7380
0.0115
0.11
2024/03/12
10.7265
-0.0015
-0.01
2024/03/11
10.7280
-0.0075
-0.07
2024/03/08
10.7355
-0.0009
-0.01
2024/03/07
10.7364
-0.0060
-0.06
2024/03/06
10.7424
0.0051
0.05
2024/03/05
10.7373
0.0024
0.02
2024/03/04
10.7349
-0.0006
-0.01
2024/03/01
10.7355
0.0073
0.07
2024/02/29
10.7282
0.0048
0.04
2024/02/27
10.7234
0.0022
0.02
2024/02/26
10.7212
0.0019
0.02
2024/02/23
10.7193
0.0092
0.09
2024/02/22
10.7101
0.0024
0.02
2024/02/21
10.7077
0.0037
0.03
2024/02/20
10.7040
-0.0007
-0.01
2024/02/19
10.7047
0.0002
0.00
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究