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淨值走勢
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.6266
0.0193
0.18
2024/05/29
10.6073
0.0227
0.21
2024/05/28
10.5846
-0.0053
-0.05
2024/05/27
10.5899
-0.0086
-0.08
2024/05/24
10.5985
0.0011
0.01
2024/05/23
10.5974
-0.0048
-0.05
2024/05/21
10.6022
0.0097
0.09
2024/05/20
10.5925
0.0071
0.07
2024/05/17
10.5854
0.0110
0.10
2024/05/16
10.5744
-0.0277
-0.26
2024/05/15
10.6021
-0.0122
-0.11
2024/05/14
10.6143
0.0026
0.02
2024/05/13
10.6117
0.0021
0.02
2024/05/10
10.6096
-0.0065
-0.06
2024/05/09
10.6161
0.0114
0.11
2024/05/08
10.6047
0.0057
0.05
2024/05/07
10.5990
0.0044
0.04
2024/05/06
10.5946
-0.0031
-0.03
2024/05/03
10.5977
-0.0156
-0.15
2024/05/02
10.6133
-0.0022
-0.02
2024/04/30
10.6155
-0.0034
-0.03
2024/04/29
10.6189
0.0020
0.02
2024/04/26
10.6169
-0.0016
-0.02
2024/04/25
10.6185
0.0065
0.06
2024/04/24
10.6120
-0.0099
-0.09
2024/04/23
10.6219
-0.0043
-0.04
2024/04/22
10.6262
0.0200
0.19
2024/04/19
10.6062
0.0218
0.21
2024/04/18
10.5844
-0.0131
-0.12
2024/04/17
10.5975
-0.0013
-0.01
2024/04/16
10.5988
0.0190
0.18
2024/04/15
10.5798
0.0110
0.10
2024/04/12
10.5688
0.0184
0.17
2024/04/11
10.5504
0.0227
0.22
2024/04/09
10.5277
0.0044
0.04
2024/04/08
10.5233
0.0058
0.06
2024/04/03
10.5175
-0.0020
-0.02
2024/04/02
10.5195
0.0162
0.15
2024/04/01
10.5033
-0.0108
-0.10
2024/03/28
10.5141
-0.0002
0.00
2024/03/27
10.5143
0.0188
0.18
2024/03/26
10.4955
0.0029
0.03
2024/03/25
10.4926
-0.0133
-0.13
2024/03/22
10.5059
0.0215
0.21
2024/03/21
10.4844
-0.0013
-0.01
2024/03/20
10.4857
0.0186
0.18
2024/03/19
10.4671
0.0189
0.18
2024/03/18
10.4482
0.0097
0.09
2024/03/15
10.4385
0.0169
0.16
2024/03/14
10.4216
0.0062
0.06
2024/03/13
10.4154
0.0100
0.10
2024/03/12
10.4054
-0.0012
-0.01
2024/03/11
10.4066
-0.0071
-0.07
2024/03/08
10.4137
-0.0100
-0.10
2024/03/07
10.4237
-0.0042
-0.04
2024/03/06
10.4279
0.0021
0.02
2024/03/05
10.4258
0.0051
0.05
2024/03/04
10.4207
-0.0057
-0.05
2024/03/01
10.4264
0.0068
0.07
2024/02/29
10.4196
0.0054
0.05
 
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