head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.9906
0.0022
0.02
2024/05/16
10.9884
0.0027
0.02
2024/05/15
10.9857
0.0022
0.02
2024/05/14
10.9835
0.0028
0.03
2024/05/13
10.9807
0.0049
0.04
2024/05/10
10.9758
0.0022
0.02
2024/05/09
10.9736
0.0032
0.03
2024/05/08
10.9704
0.0010
0.01
2024/05/07
10.9694
0.0016
0.01
2024/05/06
10.9678
0.0040
0.04
2024/05/03
10.9638
0.0040
0.04
2024/05/02
10.9598
0.0069
0.06
2024/04/30
10.9529
0.0004
0.00
2024/04/29
10.9525
0.0047
0.04
2024/04/26
10.9478
0.0020
0.02
2024/04/25
10.9458
-0.0003
0.00
2024/04/24
10.9461
0.0015
0.01
2024/04/23
10.9446
0.0034
0.03
2024/04/22
10.9412
0.0038
0.03
2024/04/19
10.9374
0.0020
0.02
2024/04/18
10.9354
0.0029
0.03
2024/04/17
10.9325
0.0015
0.01
2024/04/16
10.9310
0.0024
0.02
2024/04/15
10.9286
-0.0002
0.00
2024/04/12
10.9288
0.0064
0.06
2024/04/11
10.9224
-0.0036
-0.03
2024/04/09
10.9260
0.0037
0.03
2024/04/08
10.9223
0.0074
0.07
2024/04/03
10.9149
0.0024
0.02
2024/04/02
10.9125
0.0025
0.02
2024/04/01
10.9100
-0.0001
0.00
2024/03/28
10.9101
0.0020
0.02
2024/03/27
10.9081
0.0034
0.03
2024/03/26
10.9047
-0.0009
-0.01
2024/03/25
10.9056
0.0030
0.03
2024/03/22
10.9026
0.0030
0.03
2024/03/21
10.8996
0.0053
0.05
2024/03/20
10.8943
0.0043
0.04
2024/03/19
10.8900
0.0019
0.02
2024/03/18
10.8881
0.0014
0.01
2024/03/15
10.8867
0.0028
0.03
2024/03/14
10.8839
0.0013
0.01
2024/03/13
10.8826
0.0032
0.03
2024/03/12
10.8794
-0.0002
0.00
2024/03/11
10.8796
0.0026
0.02
2024/03/08
10.8770
0.0031
0.03
2024/03/07
10.8739
0.0026
0.02
2024/03/06
10.8713
0.0014
0.01
2024/03/05
10.8699
0.0025
0.02
2024/03/04
10.8674
0.0069
0.06
2024/03/01
10.8605
0.0034
0.03
2024/02/29
10.8571
0.0058
0.05
2024/02/27
10.8513
0.0026
0.02
2024/02/26
10.8487
0.0035
0.03
2024/02/23
10.8452
0.0045
0.04
2024/02/22
10.8407
-0.0001
0.00
2024/02/21
10.8408
0.0060
0.06
2024/02/20
10.8348
0.0038
0.04
2024/02/19
10.8310
0.0049
0.05
2024/02/16
10.8261
-0.0002
0.00
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究