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淨值走勢
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.1030
0.0018
0.02
2024/05/16
9.1012
0.0023
0.03
2024/05/15
9.0989
0.0018
0.02
2024/05/14
9.0971
0.0023
0.03
2024/05/13
9.0948
0.0041
0.05
2024/05/10
9.0907
0.0018
0.02
2024/05/09
9.0889
0.0026
0.03
2024/05/08
9.0863
0.0008
0.01
2024/05/07
9.0855
0.0014
0.02
2024/05/06
9.0841
0.0033
0.04
2024/05/03
9.0808
0.0033
0.04
2024/05/02
9.0775
0.0057
0.06
2024/04/30
9.0718
0.0003
0.00
2024/04/29
9.0715
0.0040
0.04
2024/04/26
9.0675
0.0017
0.02
2024/04/25
9.0658
-0.0003
0.00
2024/04/24
9.0661
0.0012
0.01
2024/04/23
9.0649
0.0029
0.03
2024/04/22
9.0620
0.0030
0.03
2024/04/19
9.0590
0.0017
0.02
2024/04/18
9.0573
0.0024
0.03
2024/04/17
9.0549
0.0013
0.01
2024/04/16
9.0536
0.0019
0.02
2024/04/15
9.0517
-0.0001
0.00
2024/04/12
9.0518
0.0053
0.06
2024/04/11
9.0465
-0.0030
-0.03
2024/04/09
9.0495
-0.0719
-0.79
2024/04/08
9.1214
0.0062
0.07
2024/04/03
9.1152
0.0020
0.02
2024/04/02
9.1132
0.0021
0.02
2024/04/01
9.1111
-0.0001
0.00
2024/03/28
9.1112
0.0017
0.02
2024/03/27
9.1095
0.0028
0.03
2024/03/26
9.1067
-0.0008
-0.01
2024/03/25
9.1075
0.0026
0.03
2024/03/22
9.1049
0.0025
0.03
2024/03/21
9.1024
0.0044
0.05
2024/03/20
9.0980
0.0036
0.04
2024/03/19
9.0944
0.0015
0.02
2024/03/18
9.0929
0.0013
0.01
2024/03/15
9.0916
0.0023
0.03
2024/03/14
9.0893
0.0010
0.01
2024/03/13
9.0883
0.0027
0.03
2024/03/12
9.0856
-0.0001
0.00
2024/03/11
9.0857
0.0022
0.02
2024/03/08
9.0835
0.0025
0.03
2024/03/07
9.0810
0.0022
0.02
2024/03/06
9.0788
0.0011
0.01
2024/03/05
9.0777
0.0021
0.02
2024/03/04
9.0756
0.0058
0.06
2024/03/01
9.0698
0.0028
0.03
2024/02/29
9.0670
0.0049
0.05
2024/02/27
9.0621
0.0022
0.02
2024/02/26
9.0599
0.0029
0.03
2024/02/23
9.0570
0.0038
0.04
2024/02/22
9.0532
-0.0002
0.00
2024/02/21
9.0534
0.0051
0.06
2024/02/20
9.0483
0.0031
0.03
2024/02/19
9.0452
0.0042
0.05
2024/02/16
9.0410
-0.0003
0.00
 
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