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淨值走勢
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.6648
0.0287
0.27
2024/05/16
10.6361
-0.0594
-0.56
2024/05/15
10.6955
-0.0258
-0.24
2024/05/14
10.7213
0.0042
0.04
2024/05/13
10.7171
0.0036
0.03
2024/05/10
10.7135
-0.0147
-0.14
2024/05/09
10.7282
0.0210
0.20
2024/05/08
10.7072
0.0149
0.14
2024/05/07
10.6923
0.0096
0.09
2024/05/06
10.6827
-0.0038
-0.04
2024/05/03
10.6865
-0.0311
-0.29
2024/05/02
10.7176
-0.0100
-0.09
2024/04/30
10.7276
-0.0041
-0.04
2024/04/29
10.7317
0.0082
0.08
2024/04/26
10.7235
-0.0042
-0.04
2024/04/25
10.7277
0.0151
0.14
2024/04/24
10.7126
-0.0212
-0.20
2024/04/23
10.7338
-0.0089
-0.08
2024/04/22
10.7427
0.0451
0.42
2024/04/19
10.6976
0.0466
0.44
2024/04/18
10.6510
-0.0308
-0.29
2024/04/17
10.6818
0.0018
0.02
2024/04/16
10.6800
0.0314
0.29
2024/04/15
10.6486
0.0273
0.26
2024/04/12
10.6213
0.0260
0.25
2024/04/11
10.5953
0.0633
0.60
2024/04/10
10.5320
-0.0303
-0.29
2024/04/09
10.5623
0.0049
0.05
2024/04/08
10.5574
0.0152
0.14
2024/04/03
10.5422
-0.0024
-0.02
2024/04/02
10.5446
0.0303
0.29
2024/04/01
10.5143
-0.0011
-0.01
2024/03/28
10.5154
-0.0032
-0.03
2024/03/27
10.5186
0.0374
0.36
2024/03/26
10.4812
0.0125
0.12
2024/03/25
10.4687
-0.0293
-0.28
2024/03/22
10.4980
0.0447
0.43
2024/03/21
10.4533
-0.0056
-0.05
2024/03/20
10.4589
0.0383
0.37
2024/03/19
10.4206
0.0398
0.38
2024/03/18
10.3808
0.0243
0.23
2024/03/15
10.3565
0.0325
0.31
2024/03/14
10.3240
0.0116
0.11
2024/03/13
10.3124
0.0165
0.16
2024/03/12
10.2959
-0.0010
-0.01
2024/03/11
10.2969
-0.0048
-0.05
2024/03/08
10.3017
-0.0294
-0.28
2024/03/07
10.3311
-0.0095
-0.09
2024/03/06
10.3406
0.0052
0.05
2024/03/05
10.3354
0.0149
0.14
2024/03/04
10.3205
-0.0242
-0.23
2024/03/01
10.3447
0.0145
0.14
2024/02/29
10.3302
0.0082
0.08
2024/02/27
10.3220
0.0082
0.08
2024/02/26
10.3138
0.0012
0.01
2024/02/23
10.3126
0.0161
0.16
2024/02/22
10.2965
0.0001
0.00
2024/02/21
10.2964
0.0112
0.11
2024/02/20
10.2852
0.0476
0.46
2024/02/16
10.2376
-0.0196
-0.19
 
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