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淨值走勢
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.2703
0.0068
0.07
2024/05/15
10.2635
0.0029
0.03
2024/05/14
10.2606
0.0055
0.05
2024/05/13
10.2551
0.0040
0.04
2024/05/10
10.2511
0.0013
0.01
2024/05/09
10.2498
0.0081
0.08
2024/05/08
10.2417
0.0059
0.06
2024/05/07
10.2358
0.0038
0.04
2024/05/06
10.2320
0.0061
0.06
2024/05/03
10.2259
0.0024
0.02
2024/05/02
10.2235
0.0012
0.01
2024/04/30
10.2223
-0.0010
-0.01
2024/04/29
10.2233
0.0030
0.03
2024/04/26
10.2203
0.0034
0.03
2024/04/25
10.2169
-0.0018
-0.02
2024/04/24
10.2187
0.0026
0.03
2024/04/23
10.2161
0.0121
0.12
2024/04/22
10.2040
0.0057
0.06
2024/04/19
10.1983
0.0001
0.00
2024/04/18
10.1982
0.0010
0.01
2024/04/17
10.1972
0.0032
0.03
2024/04/16
10.1940
-0.0055
-0.05
2024/04/15
10.1995
-0.0037
-0.04
2024/04/12
10.2032
0.0004
0.00
2024/04/11
10.2028
0.0004
0.00
2024/04/10
10.2024
-0.0056
-0.05
2024/04/09
10.2080
0.0038
0.04
2024/04/08
10.2042
-0.0043
-0.04
2024/04/03
10.2085
0.0050
0.05
2024/04/02
10.2035
0.0009
0.01
2024/04/01
10.2026
-0.0037
-0.04
2024/03/28
10.2063
0.0002
0.00
2024/03/27
10.2061
0.0016
0.02
2024/03/26
10.2045
-0.0006
-0.01
2024/03/25
10.2051
-0.0043
-0.04
2024/03/22
10.2094
0.0059
0.06
2024/03/21
10.2035
0.0068
0.07
2024/03/20
10.1967
0.0062
0.06
2024/03/19
10.1905
0.0025
0.02
2024/03/18
10.1880
0.0021
0.02
2024/03/15
10.1859
0.0001
0.00
2024/03/14
10.1858
-0.0012
-0.01
2024/03/13
10.1870
0.0019
0.02
2024/03/12
10.1851
-0.0019
-0.02
2024/03/11
10.1870
-0.0001
0.00
2024/03/08
10.1871
0.0021
0.02
2024/03/07
10.1850
0.0022
0.02
2024/03/06
10.1828
0.0034
0.03
2024/03/05
10.1794
0.0032
0.03
2024/03/04
10.1762
-0.0016
-0.02
2024/03/01
10.1778
0.0053
0.05
2024/02/29
10.1725
0.0028
0.03
2024/02/27
10.1697
0.0016
0.02
2024/02/26
10.1681
0.0010
0.01
2024/02/23
10.1671
0.0053
0.05
2024/02/22
10.1618
0.0031
0.03
2024/02/21
10.1587
0.0015
0.01
2024/02/20
10.1572
-0.0001
0.00
2024/02/16
10.1573
-0.0003
0.00
2024/02/15
10.1576
0.0063
0.06
 
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