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淨值走勢
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
35.0027
-0.0353
-0.10
2024/05/16
35.0380
-0.2034
-0.58
2024/05/15
35.2414
0.2257
0.64
2024/05/14
35.0157
0.1488
0.43
2024/05/13
34.8669
0.0420
0.12
2024/05/10
34.8249
-0.1939
-0.55
2024/05/09
35.0188
0.1214
0.35
2024/05/08
34.8974
-0.1607
-0.46
2024/05/07
35.0581
0.1479
0.42
2024/05/06
34.9102
0.1641
0.47
2024/05/03
34.7461
0.1776
0.51
2024/05/02
34.5685
0.2903
0.85
2024/04/30
34.2782
-0.2650
-0.77
2024/04/29
34.5432
0.2610
0.76
2024/04/26
34.2822
0.1936
0.57
2024/04/25
34.0886
-0.1391
-0.41
2024/04/24
34.2277
-0.3124
-0.90
2024/04/23
34.5401
0.0422
0.12
2024/04/22
34.4979
0.1599
0.47
2024/04/19
34.3380
0.2416
0.71
2024/04/18
34.0964
-0.2582
-0.75
2024/04/17
34.3546
0.2835
0.83
2024/04/16
34.0711
-0.1159
-0.34
2024/04/15
34.1870
-0.4491
-1.30
2024/04/12
34.6361
0.1325
0.38
2024/04/11
34.5036
0.1140
0.33
2024/04/10
34.3896
-0.7569
-2.15
2024/04/09
35.1465
0.2421
0.69
2024/04/08
34.9044
-0.0723
-0.21
2024/04/03
34.9767
0.0037
0.01
2024/04/02
34.9730
-0.0134
-0.04
2024/04/01
34.9864
-0.5899
-1.66
2024/03/28
35.5763
0.0938
0.26
2024/03/27
35.4825
0.3619
1.03
2024/03/26
35.1206
0.0306
0.09
2024/03/25
35.0900
-0.2668
-0.75
2024/03/22
35.3568
0.3964
1.13
2024/03/21
34.9604
0.0598
0.17
2024/03/20
34.9006
0.0666
0.19
2024/03/19
34.8340
0.2030
0.59
2024/03/18
34.6310
-0.4109
-1.17
2024/03/15
35.0419
0.1894
0.54
2024/03/14
34.8525
-0.4192
-1.19
2024/03/13
35.2717
0.0263
0.07
2024/03/12
35.2454
-0.1671
-0.47
2024/03/11
35.4125
-0.0115
-0.03
2024/03/08
35.4240
-0.0698
-0.20
2024/03/07
35.4938
-0.0495
-0.14
2024/03/06
35.5433
0.2098
0.59
2024/03/05
35.3335
0.3825
1.09
2024/03/04
34.9510
-0.1459
-0.42
2024/03/01
35.0969
0.1817
0.52
2024/02/29
34.9152
0.1482
0.43
2024/02/27
34.7670
-0.1228
-0.35
2024/02/26
34.8898
-0.1637
-0.47
2024/02/23
35.0535
0.2678
0.77
2024/02/22
34.7857
0.1540
0.44
2024/02/21
34.6317
-0.0906
-0.26
2024/02/20
34.7223
0.2451
0.71
2024/02/16
34.4772
-0.2190
-0.63
 
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