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淨值走勢
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/08
25.3522
0.2538
1.01
2024/05/07
25.0984
-0.0859
-0.34
2024/05/06
25.1843
0.2485
1.00
2024/05/03
24.9358
0.2684
1.09
2024/05/02
24.6674
-0.2014
-0.81
2024/04/30
24.8688
-0.1785
-0.71
2024/04/29
25.0473
0.0889
0.36
2024/04/26
24.9584
0.5035
2.06
2024/04/25
24.4549
-0.0230
-0.09
2024/04/24
24.4779
0.2150
0.89
2024/04/23
24.2629
0.4143
1.74
2024/04/22
23.8486
-0.2468
-1.02
2024/04/19
24.0954
-1.0746
-4.27
2024/04/18
25.1700
-0.1111
-0.44
2024/04/17
25.2811
-0.0799
-0.32
2024/04/16
25.3610
0.0633
0.25
2024/04/15
25.2977
-0.5823
-2.25
2024/04/12
25.8800
-0.1786
-0.69
2024/04/11
26.0586
0.4216
1.64
2024/04/10
25.6370
-0.1027
-0.40
2024/04/09
25.7397
0.0205
0.08
2024/04/08
25.7192
-0.3668
-1.41
2024/04/03
26.0860
0.1572
0.61
2024/04/02
25.9288
0.1226
0.48
2024/04/01
25.8062
0.3994
1.57
2024/03/28
25.4068
-0.0933
-0.37
2024/03/27
25.5001
-0.1365
-0.53
2024/03/26
25.6366
-0.2208
-0.85
2024/03/25
25.8574
0.0188
0.07
2024/03/22
25.8386
0.2011
0.78
2024/03/21
25.6375
0.4804
1.91
2024/03/20
25.1571
0.2070
0.83
2024/03/19
24.9501
-0.1619
-0.64
2024/03/18
25.1120
0.1499
0.60
2024/03/15
24.9621
-0.1257
-0.50
2024/03/14
25.0878
-0.3276
-1.29
2024/03/13
25.4154
-0.2176
-0.85
2024/03/12
25.6330
0.5516
2.20
2024/03/11
25.0814
-0.2354
-0.93
2024/03/08
25.3168
-0.7575
-2.91
2024/03/07
26.0743
0.2567
0.99
2024/03/06
25.8176
0.2736
1.07
2024/03/05
25.5440
-0.1736
-0.68
2024/03/04
25.7176
0.5697
2.27
2024/03/01
25.1479
0.6743
2.76
2024/02/29
24.4736
0.2586
1.07
2024/02/27
24.2150
-0.0871
-0.36
2024/02/26
24.3021
0.0955
0.39
2024/02/23
24.2066
-0.2615
-1.07
2024/02/22
24.4681
1.4185
6.15
2024/02/21
23.0496
-0.4279
-1.82
2024/02/20
23.4775
-0.3240
-1.36
2024/02/16
23.8015
-0.8960
-3.63
2024/02/15
24.6975
1.7826
7.78
2024/02/07
22.9149
0.2123
0.94
2024/02/06
22.7026
-0.0514
-0.23
2024/02/05
22.7540
0.2541
1.13
2024/02/02
22.4999
0.5373
2.45
2024/02/01
21.9626
0.3761
1.74
2024/01/31
21.5865
-0.2091
-0.96
 
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