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淨值走勢
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/09
25.6743
-0.2210
-0.85
2024/05/08
25.8953
0.2447
0.95
2024/05/07
25.6506
-0.0665
-0.26
2024/05/06
25.7171
0.3520
1.39
2024/05/03
25.3651
0.3188
1.27
2024/05/02
25.0463
-0.3385
-1.33
2024/04/30
25.3848
-0.1312
-0.51
2024/04/29
25.5160
0.0050
0.02
2024/04/26
25.5110
0.5745
2.30
2024/04/25
24.9365
-0.1231
-0.49
2024/04/24
25.0596
0.3126
1.26
2024/04/23
24.7470
0.4874
2.01
2024/04/22
24.2596
-0.3463
-1.41
2024/04/19
24.6059
-1.1996
-4.65
2024/04/18
25.8055
-0.0125
-0.05
2024/04/17
25.8180
-0.1450
-0.56
2024/04/16
25.9630
-0.0055
-0.02
2024/04/15
25.9685
-0.6980
-2.62
2024/04/12
26.6665
-0.2098
-0.78
2024/04/11
26.8763
0.2529
0.95
2024/04/10
26.6234
0.0468
0.18
2024/04/09
26.5766
0.0044
0.02
2024/04/08
26.5722
-0.4356
-1.61
2024/04/03
27.0078
0.1572
0.59
2024/04/02
26.8506
0.0279
0.10
2024/04/01
26.8227
0.4123
1.56
2024/03/28
26.4104
-0.0580
-0.22
2024/03/27
26.4684
-0.2077
-0.78
2024/03/26
26.6761
-0.2723
-1.01
2024/03/25
26.9484
0.0128
0.05
2024/03/22
26.9356
0.3049
1.14
2024/03/21
26.6307
0.5661
2.17
2024/03/20
26.0646
0.1335
0.51
2024/03/19
25.9311
-0.2400
-0.92
2024/03/18
26.1711
0.1033
0.40
2024/03/15
26.0678
-0.1998
-0.76
2024/03/14
26.2676
-0.3406
-1.28
2024/03/13
26.6082
-0.2457
-0.91
2024/03/12
26.8539
0.6066
2.31
2024/03/11
26.2473
-0.3002
-1.13
2024/03/08
26.5475
-0.7105
-2.61
2024/03/07
27.2580
0.2653
0.98
2024/03/06
26.9927
0.2699
1.01
2024/03/05
26.7228
-0.2041
-0.76
2024/03/04
26.9269
0.6555
2.50
2024/03/01
26.2714
0.6933
2.71
2024/02/29
25.5781
0.2433
0.96
2024/02/27
25.3348
-0.0977
-0.38
2024/02/26
25.4325
0.1233
0.49
2024/02/23
25.3092
-0.2899
-1.13
2024/02/22
25.5991
1.4977
6.21
2024/02/21
24.1014
-0.4810
-1.96
2024/02/20
24.5824
-0.4796
-1.91
2024/02/16
25.0620
-0.9101
-3.50
2024/02/15
25.9721
1.8391
7.62
2024/02/07
24.1330
0.2462
1.03
2024/02/06
23.8868
-0.0880
-0.37
2024/02/05
23.9748
0.1854
0.78
2024/02/02
23.7894
0.7248
3.14
2024/02/01
23.0646
0.3701
1.63
 
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