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淨值走勢
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.4199
0.0047
0.05
2024/05/15
9.4152
0.0067
0.07
2024/05/14
9.4085
0.0032
0.03
2024/05/13
9.4053
0.0040
0.04
2024/05/10
9.4013
0.0014
0.01
2024/05/09
9.3999
0.0062
0.07
2024/05/08
9.3937
0.0019
0.02
2024/05/07
9.3918
0.0023
0.02
2024/05/06
9.3895
0.0055
0.06
2024/05/03
9.3840
0.0068
0.07
2024/05/02
9.3772
0.0077
0.08
2024/04/30
9.3695
0.0003
0.00
2024/04/29
9.3692
0.0058
0.06
2024/04/26
9.3634
0.0051
0.05
2024/04/25
9.3583
-0.0015
-0.02
2024/04/24
9.3598
-0.0031
-0.03
2024/04/23
9.3629
0.0069
0.07
2024/04/22
9.3560
0.0045
0.05
2024/04/19
9.3515
-0.0010
-0.01
2024/04/18
9.3525
0.0026
0.03
2024/04/17
9.3499
0.0063
0.07
2024/04/16
9.3436
-0.0087
-0.09
2024/04/15
9.3523
-0.0027
-0.03
2024/04/12
9.3550
-0.0005
-0.01
2024/04/11
9.3555
-0.0009
-0.01
2024/04/10
9.3564
-0.0068
-0.07
2024/04/09
9.3632
0.0044
0.05
2024/04/08
9.3588
0.0033
0.04
2024/04/03
9.3555
0.0036
0.04
2024/04/02
9.3519
-0.0009
-0.01
2024/04/01
9.3528
0.0009
0.01
2024/03/28
9.3519
0.0003
0.00
2024/03/27
9.3516
0.0030
0.03
2024/03/26
9.3486
0.0024
0.03
2024/03/25
9.3462
0.0012
0.01
2024/03/22
9.3450
0.0042
0.04
2024/03/21
9.3408
0.0068
0.07
2024/03/20
9.3340
0.0071
0.08
2024/03/19
9.3269
0.0023
0.02
2024/03/18
9.3246
0.0026
0.03
2024/03/15
9.3220
-0.0009
-0.01
2024/03/14
9.3229
-0.0003
0.00
2024/03/13
9.3232
0.0005
0.01
2024/03/12
9.3227
-0.0008
-0.01
2024/03/11
9.3235
0.0016
0.02
2024/03/08
9.3219
0.0035
0.04
2024/03/07
9.3184
0.0034
0.04
2024/03/06
9.3150
0.0030
0.03
2024/03/05
9.3120
0.0047
0.05
2024/03/04
9.3073
0.0001
0.00
2024/03/01
9.3072
0.0051
0.05
2024/02/29
9.3021
0.0052
0.06
2024/02/27
9.2969
0.0020
0.02
2024/02/26
9.2949
0.0034
0.04
2024/02/23
9.2915
0.0027
0.03
2024/02/22
9.2888
0.0052
0.06
2024/02/21
9.2836
0.0007
0.01
2024/02/20
9.2829
0.0050
0.05
2024/02/16
9.2779
0.0039
0.04
2024/02/15
9.2740
0.0099
0.11
 
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