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淨值走勢
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.9596
0.0019
0.02
2024/05/16
9.9577
0.0068
0.07
2024/05/15
9.9509
0.0041
0.04
2024/05/14
9.9468
0.0061
0.06
2024/05/13
9.9407
-0.0033
-0.03
2024/05/10
9.9440
0.0033
0.03
2024/05/09
9.9407
0.0040
0.04
2024/05/08
9.9367
0.0025
0.03
2024/05/07
9.9342
0.0035
0.04
2024/05/06
9.9307
0.0044
0.04
2024/05/03
9.9263
0.0091
0.09
2024/05/02
9.9172
0.0085
0.09
2024/04/30
9.9087
-0.0020
-0.02
2024/04/29
9.9107
-0.0004
0.00
2024/04/26
9.9111
0.0041
0.04
2024/04/25
9.9070
0.0024
0.02
2024/04/24
9.9046
0.0049
0.05
2024/04/23
9.8997
0.0097
0.10
2024/04/22
9.8900
-0.0096
-0.10
2024/04/19
9.8996
-0.0020
-0.02
2024/04/18
9.9016
0.0019
0.02
2024/04/17
9.8997
0.0053
0.05
2024/04/16
9.8944
-0.0130
-0.13
2024/04/15
9.9074
-0.0059
-0.06
2024/04/12
9.9133
0.0006
0.01
2024/04/11
9.9127
-0.0185
-0.19
2024/04/09
9.9312
0.0039
0.04
2024/04/08
9.9273
0.0017
0.02
2024/04/03
9.9256
0.0071
0.07
2024/04/02
9.9185
0.0064
0.06
2024/04/01
9.9121
-0.0297
-0.30
2024/03/28
9.9418
-0.0018
-0.02
2024/03/27
9.9436
-0.0058
-0.06
2024/03/26
9.9494
0.0002
0.00
2024/03/25
9.9492
0.0021
0.02
2024/03/22
9.9471
-0.0114
-0.11
2024/03/21
9.9585
-0.0130
-0.13
2024/03/20
9.9715
-0.0077
-0.08
2024/03/19
9.9792
-0.0042
-0.04
2024/03/18
9.9834
-0.0022
-0.02
2024/03/15
9.9856
-0.0036
-0.04
2024/03/14
9.9892
-0.0011
-0.01
2024/03/13
9.9903
0.0043
0.04
2024/03/12
9.9860
-0.0009
-0.01
2024/03/11
9.9869
-0.0170
-0.17
2024/03/08
10.0039
0.0055
0.06
2024/03/07
9.9984
0.0032
0.03
2024/03/06
9.9952
0.0062
0.06
2024/03/05
9.9890
0.0007
0.01
2024/03/04
9.9883
0.0047
0.05
2024/03/01
9.9836
0.0069
0.07
2024/02/29
9.9767
0.0010
0.01
2024/02/27
9.9757
0.0019
0.02
2024/02/26
9.9738
0.0067
0.07
2024/02/23
9.9671
0.0016
0.02
2024/02/22
9.9655
0.0006
0.01
2024/02/21
9.9649
0.0040
0.04
2024/02/20
9.9609
0.0023
0.02
2024/02/19
9.9586
0.0011
0.01
2024/02/16
9.9575
-0.0081
-0.08
 
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