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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.6598
-0.0425
-0.49
2024/05/15
8.7023
-0.0229
-0.26
2024/05/14
8.7252
0.0076
0.09
2024/05/13
8.7176
0.0072
0.08
2024/05/10
8.7104
-0.0102
-0.12
2024/05/09
8.7206
0.0290
0.33
2024/05/08
8.6916
0.0053
0.06
2024/05/07
8.6863
0.0141
0.16
2024/05/06
8.6722
-0.0038
-0.04
2024/05/03
8.6760
-0.0236
-0.27
2024/05/02
8.6996
0.0115
0.13
2024/04/30
8.6881
-0.0042
-0.05
2024/04/29
8.6923
0.0052
0.06
2024/04/26
8.6871
0.0010
0.01
2024/04/25
8.6861
0.0086
0.10
2024/04/24
8.6775
-0.0276
-0.32
2024/04/23
8.7051
-0.0086
-0.10
2024/04/22
8.7137
0.0372
0.43
2024/04/19
8.6765
0.0371
0.43
2024/04/18
8.6394
-0.0269
-0.31
2024/04/17
8.6663
-0.0003
0.00
2024/04/16
8.6666
0.0168
0.19
2024/04/15
8.6498
0.0183
0.21
2024/04/12
8.6315
0.0261
0.30
2024/04/11
8.6054
0.0458
0.54
2024/04/10
8.5596
-0.0277
-0.32
2024/04/09
8.5873
0.0085
0.10
2024/04/08
8.5788
0.0212
0.25
2024/04/03
8.5576
-0.0038
-0.04
2024/04/02
8.5614
0.0295
0.35
2024/04/01
8.5319
-0.0002
0.00
2024/03/28
8.5321
-0.0090
-0.11
2024/03/27
8.5411
0.0336
0.39
2024/03/26
8.5075
0.0139
0.16
2024/03/25
8.4936
-0.0267
-0.31
2024/03/22
8.5203
0.0313
0.37
2024/03/21
8.4890
-0.0027
-0.03
2024/03/20
8.4917
0.0272
0.32
2024/03/19
8.4645
0.0280
0.33
2024/03/18
8.4365
0.0204
0.24
2024/03/15
8.4161
0.0210
0.25
2024/03/14
8.3951
0.0097
0.12
2024/03/13
8.3854
0.0155
0.19
2024/03/12
8.3699
0.0112
0.13
2024/03/11
8.3587
0.0019
0.02
2024/03/08
8.3568
-0.0286
-0.34
2024/03/07
8.3854
-0.0152
-0.18
2024/03/06
8.4006
0.0027
0.03
2024/03/05
8.3979
0.0111
0.13
2024/03/04
8.3868
-0.0187
-0.22
2024/03/01
8.4055
0.0129
0.15
2024/02/29
8.3926
0.0069
0.08
2024/02/27
8.3857
0.0026
0.03
2024/02/26
8.3831
0.0011
0.01
2024/02/23
8.3820
0.0083
0.10
2024/02/22
8.3737
-0.0007
-0.01
2024/02/21
8.3744
0.0199
0.24
2024/02/20
8.3545
0.0202
0.24
2024/02/19
8.3343
0.0196
0.24
2024/02/16
8.3147
-0.0123
-0.15
 
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