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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.7185
0.0074
0.08
2024/05/15
9.7111
-0.0058
-0.06
2024/05/14
9.7169
0.0068
0.07
2024/05/13
9.7101
0.0105
0.11
2024/05/10
9.6996
0.0041
0.04
2024/05/09
9.6955
0.0182
0.19
2024/05/08
9.6773
-0.0008
-0.01
2024/05/07
9.6781
0.0172
0.18
2024/05/06
9.6609
0.0088
0.09
2024/05/03
9.6521
-0.0093
-0.10
2024/05/02
9.6614
0.0166
0.17
2024/04/30
9.6448
-0.0023
-0.02
2024/04/29
9.6471
-0.0072
-0.07
2024/04/26
9.6543
0.0106
0.11
2024/04/25
9.6437
-0.0068
-0.07
2024/04/24
9.6505
-0.0095
-0.10
2024/04/23
9.6600
0.0145
0.15
2024/04/22
9.6455
0.0019
0.02
2024/04/19
9.6436
0.0048
0.05
2024/04/18
9.6388
-0.0039
-0.04
2024/04/17
9.6427
-0.0049
-0.05
2024/04/16
9.6476
-0.0091
-0.09
2024/04/15
9.6567
-0.0112
-0.12
2024/04/12
9.6679
0.0137
0.14
2024/04/11
9.6542
0.0021
0.02
2024/04/10
9.6521
-0.0105
-0.11
2024/04/09
9.6626
0.0083
0.09
2024/04/08
9.6543
0.0011
0.01
2024/04/03
9.6532
0.0008
0.01
2024/04/02
9.6524
0.0101
0.10
2024/04/01
9.6423
-0.0046
-0.05
2024/03/28
9.6469
-0.0025
-0.03
2024/03/27
9.6494
0.0102
0.11
2024/03/26
9.6392
0.0009
0.01
2024/03/25
9.6383
-0.0190
-0.20
2024/03/22
9.6573
0.0319
0.33
2024/03/21
9.6254
0.0081
0.08
2024/03/20
9.6173
0.0025
0.03
2024/03/19
9.6148
0.0006
0.01
2024/03/18
9.6142
0.0007
0.01
2024/03/15
9.6135
0.0018
0.02
2024/03/14
9.6117
-0.0036
-0.04
2024/03/13
9.6153
0.0132
0.14
2024/03/12
9.6021
0.0083
0.09
2024/03/11
9.5938
-0.0014
-0.01
2024/03/08
9.5952
-0.0044
-0.05
2024/03/07
9.5996
-0.0107
-0.11
2024/03/06
9.6103
0.0032
0.03
2024/03/05
9.6071
0.0027
0.03
2024/03/04
9.6044
-0.0018
-0.02
2024/03/01
9.6062
0.0187
0.20
2024/02/29
9.5875
0.0038
0.04
2024/02/27
9.5837
-0.0017
-0.02
2024/02/26
9.5854
0.0001
0.00
2024/02/23
9.5853
0.0050
0.05
2024/02/22
9.5803
0.0019
0.02
2024/02/21
9.5784
0.0115
0.12
2024/02/20
9.5669
-0.0129
-0.13
2024/02/19
9.5798
0.0099
0.10
2024/02/16
9.5699
0.0008
0.01
 
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