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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.7288
0.0304
0.26
2024/05/16
11.6984
-0.0203
-0.17
2024/05/15
11.7187
0.0091
0.08
2024/05/14
11.7096
0.0146
0.12
2024/05/13
11.6950
-0.0288
-0.25
2024/05/10
11.7238
0.0208
0.18
2024/05/09
11.7030
0.0053
0.05
2024/05/08
11.6977
0.0207
0.18
2024/05/07
11.6770
0.0160
0.14
2024/05/06
11.6610
-0.0163
-0.14
2024/05/03
11.6773
-0.0026
-0.02
2024/05/02
11.6799
0.0288
0.25
2024/04/30
11.6511
-0.0099
-0.08
2024/04/29
11.6610
-0.0214
-0.18
2024/04/26
11.6824
-0.0070
-0.06
2024/04/25
11.6894
-0.0322
-0.27
2024/04/24
11.7216
-0.0249
-0.21
2024/04/23
11.7465
0.0302
0.26
2024/04/22
11.7163
-0.0247
-0.21
2024/04/19
11.7410
0.0407
0.35
2024/04/18
11.7003
0.0035
0.03
2024/04/17
11.6968
0.0000
0.00
2024/04/16
11.6968
0.0011
0.01
2024/04/15
11.6957
-0.0027
-0.02
2024/04/12
11.6984
0.0287
0.25
2024/04/11
11.6697
0.0448
0.39
2024/04/10
11.6249
-0.0040
-0.03
2024/04/09
11.6289
0.0006
0.01
2024/04/08
11.6283
-0.0247
-0.21
2024/04/03
11.6530
0.0018
0.02
2024/04/02
11.6512
-0.0036
-0.03
2024/04/01
11.6548
-0.0191
-0.16
2024/03/28
11.6739
0.0147
0.13
2024/03/27
11.6592
0.0030
0.03
2024/03/26
11.6562
0.0036
0.03
2024/03/25
11.6526
-0.0416
-0.36
2024/03/22
11.6942
0.0749
0.64
2024/03/21
11.6193
-0.0193
-0.17
2024/03/20
11.6386
-0.0105
-0.09
2024/03/19
11.6491
0.0253
0.22
2024/03/18
11.6238
0.0021
0.02
2024/03/15
11.6217
0.0343
0.30
2024/03/14
11.5874
-0.0061
-0.05
2024/03/13
11.5935
0.0198
0.17
2024/03/12
11.5737
-0.0054
-0.05
2024/03/11
11.5791
-0.0193
-0.17
2024/03/08
11.5984
0.0138
0.12
2024/03/07
11.5846
-0.0205
-0.18
2024/03/06
11.6051
-0.0156
-0.13
2024/03/05
11.6207
-0.0153
-0.13
2024/03/04
11.6360
-0.0263
-0.23
2024/03/01
11.6623
0.0134
0.12
2024/02/29
11.6489
0.0163
0.14
2024/02/27
11.6326
-0.0256
-0.22
2024/02/26
11.6582
-0.0231
-0.20
2024/02/23
11.6813
0.0858
0.74
2024/02/22
11.5955
0.0064
0.06
2024/02/21
11.5891
0.0028
0.02
2024/02/20
11.5863
-0.0066
-0.06
2024/02/19
11.5929
-0.0044
-0.04
 
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