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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.0577
-0.0477
-0.52
2024/05/15
9.1054
-0.0248
-0.27
2024/05/14
9.1302
0.0049
0.05
2024/05/13
9.1253
0.0072
0.08
2024/05/10
9.1181
-0.0110
-0.12
2024/05/09
9.1291
0.0217
0.24
2024/05/08
9.1074
0.0074
0.08
2024/05/07
9.1000
0.0102
0.11
2024/05/06
9.0898
-0.0034
-0.04
2024/05/03
9.0932
-0.0248
-0.27
2024/05/02
9.1180
0.0013
0.01
2024/04/30
9.1167
-0.0051
-0.06
2024/04/29
9.1218
0.0062
0.07
2024/04/26
9.1156
-0.0002
0.00
2024/04/25
9.1158
0.0125
0.14
2024/04/24
9.1033
-0.0211
-0.23
2024/04/23
9.1244
-0.0077
-0.08
2024/04/22
9.1321
0.0398
0.44
2024/04/19
9.0923
0.0376
0.42
2024/04/18
9.0547
-0.0282
-0.31
2024/04/17
9.0829
-0.0012
-0.01
2024/04/16
9.0841
0.0292
0.32
2024/04/15
9.0549
0.0201
0.22
2024/04/12
9.0348
0.0268
0.30
2024/04/11
9.0080
0.0504
0.56
2024/04/10
8.9576
-0.0277
-0.31
2024/04/09
8.9853
0.0055
0.06
2024/04/08
8.9798
0.0187
0.21
2024/04/03
8.9611
-0.0052
-0.06
2024/04/02
8.9663
0.0310
0.35
2024/04/01
8.9353
-0.0040
-0.04
2024/03/28
8.9393
-0.0053
-0.06
2024/03/27
8.9446
0.0331
0.37
2024/03/26
8.9115
0.0088
0.10
2024/03/25
8.9027
-0.0233
-0.26
2024/03/22
8.9260
0.0319
0.36
2024/03/21
8.8941
-0.0022
-0.02
2024/03/20
8.8963
0.0312
0.35
2024/03/19
8.8651
0.0316
0.36
2024/03/18
8.8335
0.0204
0.23
2024/03/15
8.8131
0.0249
0.28
2024/03/14
8.7882
0.0097
0.11
2024/03/13
8.7785
0.0152
0.17
2024/03/12
8.7633
0.0072
0.08
2024/03/11
8.7561
0.0001
0.00
2024/03/08
8.7560
-0.0277
-0.32
2024/03/07
8.7837
-0.0080
-0.09
2024/03/06
8.7917
0.0071
0.08
2024/03/05
8.7846
0.0136
0.16
2024/03/04
8.7710
-0.0195
-0.22
2024/03/01
8.7905
0.0156
0.18
2024/02/29
8.7749
0.0093
0.11
2024/02/27
8.7656
0.0067
0.08
2024/02/26
8.7589
0.0019
0.02
2024/02/23
8.7570
0.0104
0.12
2024/02/22
8.7466
-0.0074
-0.08
2024/02/21
8.7540
0.0190
0.22
2024/02/20
8.7350
0.0297
0.34
2024/02/19
8.7053
0.0186
0.21
2024/02/16
8.6867
-0.0151
-0.17
 
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