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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.1458
-0.0129
-0.16
2024/05/29
8.1587
0.0031
0.04
2024/05/28
8.1556
0.0057
0.07
2024/05/27
8.1499
-0.0029
-0.04
2024/05/24
8.1528
0.0067
0.08
2024/05/23
8.1461
0.0037
0.05
2024/05/22
8.1424
0.0042
0.05
2024/05/21
8.1382
0.0025
0.03
2024/05/20
8.1357
0.0022
0.03
2024/05/17
8.1335
0.0117
0.14
2024/05/16
8.1218
0.0041
0.05
2024/05/15
8.1177
-0.0057
-0.07
2024/05/14
8.1234
0.0032
0.04
2024/05/13
8.1202
0.0085
0.10
2024/05/10
8.1117
0.0030
0.04
2024/05/09
8.1087
0.0078
0.10
2024/05/08
8.1009
0.0001
0.00
2024/05/07
8.1008
0.0101
0.12
2024/05/06
8.0907
0.0079
0.10
2024/05/03
8.0828
-0.0075
-0.09
2024/05/02
8.0903
0.0043
0.05
2024/04/30
8.0860
-0.0024
-0.03
2024/04/29
8.0884
-0.0056
-0.07
2024/04/26
8.0940
0.0082
0.10
2024/04/25
8.0858
-0.0025
-0.03
2024/04/24
8.0883
-0.0007
-0.01
2024/04/23
8.0890
0.0136
0.17
2024/04/22
8.0754
0.0025
0.03
2024/04/19
8.0729
0.0026
0.03
2024/04/18
8.0703
-0.0034
-0.04
2024/04/17
8.0737
-0.0050
-0.06
2024/04/16
8.0787
0.0019
0.02
2024/04/15
8.0768
-0.0084
-0.10
2024/04/12
8.0852
0.0106
0.13
2024/04/11
8.0746
0.0035
0.04
2024/04/10
8.0711
-0.0075
-0.09
2024/04/09
8.0786
0.0039
0.05
2024/04/08
8.0747
-0.0019
-0.02
2024/04/03
8.0766
-0.0005
-0.01
2024/04/02
8.0771
0.0083
0.10
2024/04/01
8.0688
-0.0070
-0.09
2024/03/28
8.0758
0.0018
0.02
2024/03/27
8.0740
0.0064
0.08
2024/03/26
8.0676
-0.0041
-0.05
2024/03/25
8.0717
-0.0113
-0.14
2024/03/22
8.0830
0.0250
0.31
2024/03/21
8.0580
0.0073
0.09
2024/03/20
8.0507
0.0044
0.05
2024/03/19
8.0463
0.0026
0.03
2024/03/18
8.0437
-0.0006
-0.01
2024/03/15
8.0443
0.0041
0.05
2024/03/14
8.0402
-0.0030
-0.04
2024/03/13
8.0432
0.0094
0.12
2024/03/12
8.0338
0.0029
0.04
2024/03/11
8.0309
-0.0026
-0.03
2024/03/08
8.0335
-0.0013
-0.02
2024/03/07
8.0348
-0.0017
-0.02
2024/03/06
8.0365
0.0068
0.08
2024/03/05
8.0297
0.0039
0.05
2024/03/04
8.0258
-0.0019
-0.02
 
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