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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.6474
-0.0096
-0.10
2024/05/16
9.6570
-0.0177
-0.18
2024/05/15
9.6747
-0.0117
-0.12
2024/05/14
9.6864
0.0015
0.02
2024/05/13
9.6849
0.0078
0.08
2024/05/10
9.6771
-0.0206
-0.21
2024/05/09
9.6977
0.0028
0.03
2024/05/08
9.6949
0.0192
0.20
2024/05/07
9.6757
0.0182
0.19
2024/05/06
9.6575
-0.0031
-0.03
2024/05/03
9.6606
-0.0496
-0.51
2024/05/02
9.7102
0.0200
0.21
2024/04/30
9.6902
0.0194
0.20
2024/04/29
9.6708
-0.0118
-0.12
2024/04/26
9.6826
-0.0002
0.00
2024/04/25
9.6828
-0.0205
-0.21
2024/04/24
9.7033
-0.0368
-0.38
2024/04/23
9.7401
-0.0045
-0.05
2024/04/22
9.7446
-0.0056
-0.06
2024/04/19
9.7502
0.0132
0.14
2024/04/18
9.7370
-0.0151
-0.15
2024/04/17
9.7521
-0.0033
-0.03
2024/04/16
9.7554
0.0451
0.46
2024/04/15
9.7103
-0.0049
-0.05
2024/04/12
9.7152
0.0326
0.34
2024/04/11
9.6826
0.0607
0.63
2024/04/10
9.6219
-0.0064
-0.07
2024/04/09
9.6283
-0.0166
-0.17
2024/04/08
9.6449
-0.0428
-0.44
2024/04/03
9.6877
-0.0054
-0.06
2024/04/02
9.6931
0.0118
0.12
2024/04/01
9.6813
-0.0180
-0.19
2024/03/28
9.6993
0.0200
0.21
2024/03/27
9.6793
0.0252
0.26
2024/03/26
9.6541
-0.0180
-0.19
2024/03/25
9.6721
-0.0047
-0.05
2024/03/22
9.6768
0.0555
0.58
2024/03/21
9.6213
-0.0545
-0.56
2024/03/20
9.6758
0.0008
0.01
2024/03/19
9.6750
0.0376
0.39
2024/03/18
9.6374
0.0024
0.02
2024/03/15
9.6350
0.0334
0.35
2024/03/14
9.6016
-0.0109
-0.11
2024/03/13
9.6125
0.0078
0.08
2024/03/12
9.6047
0.0077
0.08
2024/03/11
9.5970
0.0229
0.24
2024/03/08
9.5741
-0.0225
-0.23
2024/03/07
9.5966
-0.0541
-0.56
2024/03/06
9.6507
-0.0134
-0.14
2024/03/05
9.6641
0.0225
0.23
2024/03/04
9.6416
0.0117
0.12
2024/03/01
9.6299
-0.0193
-0.20
2024/02/29
9.6492
0.0453
0.47
2024/02/27
9.6039
-0.0022
-0.02
2024/02/26
9.6061
0.0155
0.16
2024/02/23
9.5906
0.0120
0.13
2024/02/22
9.5786
-0.0249
-0.26
2024/02/21
9.6035
0.0112
0.12
2024/02/20
9.5923
-0.0098
-0.10
2024/02/19
9.6021
0.0141
0.15
 
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