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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3741
0.0207
0.25
2024/05/16
8.3534
-0.0151
-0.18
2024/05/15
8.3685
0.0056
0.07
2024/05/14
8.3629
0.0072
0.09
2024/05/13
8.3557
-0.0200
-0.24
2024/05/10
8.3757
0.0156
0.19
2024/05/09
8.3601
-0.0029
-0.03
2024/05/08
8.3630
0.0145
0.17
2024/05/07
8.3485
0.0069
0.08
2024/05/06
8.3416
-0.0101
-0.12
2024/05/03
8.3517
0.0001
0.00
2024/05/02
8.3516
0.0111
0.13
2024/04/30
8.3405
-0.0069
-0.08
2024/04/29
8.3474
-0.0140
-0.17
2024/04/26
8.3614
-0.0031
-0.04
2024/04/25
8.3645
-0.0182
-0.22
2024/04/24
8.3827
-0.0096
-0.11
2024/04/23
8.3923
0.0208
0.25
2024/04/22
8.3715
-0.0168
-0.20
2024/04/19
8.3883
0.0274
0.33
2024/04/18
8.3609
0.0026
0.03
2024/04/17
8.3583
-0.0005
-0.01
2024/04/16
8.3588
0.0102
0.12
2024/04/15
8.3486
-0.0023
-0.03
2024/04/12
8.3509
0.0195
0.23
2024/04/11
8.3314
0.0302
0.36
2024/04/10
8.3012
-0.0021
-0.03
2024/04/09
8.3033
-0.0019
-0.02
2024/04/08
8.3052
-0.0176
-0.21
2024/04/03
8.3228
0.0003
0.00
2024/04/02
8.3225
-0.0019
-0.02
2024/04/01
8.3244
-0.0153
-0.18
2024/03/28
8.3397
0.0128
0.15
2024/03/27
8.3269
0.0006
0.01
2024/03/26
8.3263
-0.0026
-0.03
2024/03/25
8.3289
-0.0246
-0.29
2024/03/22
8.3535
0.0493
0.59
2024/03/21
8.3042
-0.0110
-0.13
2024/03/20
8.3152
-0.0040
-0.05
2024/03/19
8.3192
0.0185
0.22
2024/03/18
8.3007
-0.0003
0.00
2024/03/15
8.3010
0.0254
0.31
2024/03/14
8.2756
-0.0044
-0.05
2024/03/13
8.2800
0.0119
0.14
2024/03/12
8.2681
-0.0065
-0.08
2024/03/11
8.2746
-0.0153
-0.18
2024/03/08
8.2899
0.0130
0.16
2024/03/07
8.2769
-0.0061
-0.07
2024/03/06
8.2830
-0.0062
-0.07
2024/03/05
8.2892
-0.0033
-0.04
2024/03/04
8.2925
-0.0177
-0.21
2024/03/01
8.3102
0.0109
0.13
2024/02/29
8.2993
0.0140
0.17
2024/02/27
8.2853
-0.0151
-0.18
2024/02/26
8.3004
-0.0154
-0.19
2024/02/23
8.3158
0.0643
0.78
2024/02/22
8.2515
-0.0017
-0.02
2024/02/21
8.2532
-0.0001
0.00
2024/02/20
8.2533
0.0034
0.04
2024/02/19
8.2499
-0.0041
-0.05
 
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