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淨值走勢
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
12.4700
0.1500
1.22
2024/05/29
12.3200
0.0400
0.33
2024/05/28
12.2800
-0.0900
-0.73
2024/05/27
12.3700
0.0800
0.65
2024/05/24
12.2900
-0.0800
-0.65
2024/05/23
12.3700
0.1500
1.23
2024/05/22
12.2200
0.0700
0.58
2024/05/21
12.1500
-0.0800
-0.65
2024/05/20
12.2300
0.0200
0.16
2024/05/17
12.2100
-0.0300
-0.25
2024/05/16
12.2400
-0.1300
-1.05
2024/05/14
12.3700
-0.0100
-0.08
2024/05/13
12.3800
0.0200
0.16
2024/05/10
12.3600
-0.0200
-0.16
2024/05/09
12.3800
0.0000
0.00
2024/05/08
12.3800
-0.0300
-0.24
2024/05/07
12.4100
0.0300
0.24
2024/05/06
12.3800
0.0700
0.57
2024/04/30
12.3100
0.1200
0.98
2024/04/29
12.1900
-0.1000
-0.81
2024/04/26
12.2900
0.0500
0.41
2024/04/25
12.2400
-0.1800
-1.45
2024/04/24
12.4200
0.1800
1.47
2024/04/23
12.2400
-0.0800
-0.65
2024/04/22
12.3200
-0.0600
-0.48
2024/04/19
12.3800
-0.1800
-1.43
2024/04/18
12.5600
0.0600
0.48
2024/04/17
12.5000
0.0800
0.64
2024/04/16
12.4200
-0.0400
-0.32
2024/04/15
12.4600
0.2300
1.88
2024/04/12
12.2300
0.0600
0.49
2024/04/11
12.1700
0.0400
0.33
2024/04/10
12.1300
0.2000
1.68
2024/04/09
11.9300
-0.1200
-1.00
2024/04/08
12.0500
-0.0100
-0.08
2024/04/03
12.0600
-0.0700
-0.58
2024/04/02
12.1300
0.1500
1.25
2024/03/28
11.9800
0.0300
0.25
2024/03/27
11.9500
-0.1200
-0.99
2024/03/26
12.0700
0.0500
0.42
2024/03/25
12.0200
-0.0300
-0.25
2024/03/22
12.0500
0.1200
1.01
2024/03/21
11.9300
0.1200
1.02
2024/03/20
11.8100
-0.1200
-1.01
2024/03/19
11.9300
-0.1300
-1.08
2024/03/18
12.0600
0.1800
1.52
2024/03/15
11.8800
0.0300
0.25
2024/03/14
11.8500
0.0800
0.68
2024/03/13
11.7700
-0.1400
-1.18
2024/03/12
11.9100
-0.0300
-0.25
2024/03/11
11.9400
-0.0600
-0.50
2024/03/08
12.0000
0.0400
0.33
2024/03/07
11.9600
-0.0400
-0.33
2024/03/06
12.0000
-0.0900
-0.74
2024/03/05
12.0900
0.0200
0.17
2024/03/04
12.0700
0.0600
0.50
2024/03/01
12.0100
-0.0300
-0.25
2024/02/29
12.0400
0.1700
1.43
2024/02/27
11.8700
0.0000
0.00
2024/02/26
11.8700
-0.1000
-0.84
 
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