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淨值走勢
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.0291
0.0061
0.07
2024/05/15
9.0230
0.0081
0.09
2024/05/14
9.0149
0.0028
0.03
2024/05/13
9.0121
-0.0013
-0.01
2024/05/10
9.0134
0.0011
0.01
2024/05/09
9.0123
-0.0002
0.00
2024/05/08
9.0125
-0.0012
-0.01
2024/05/07
9.0137
0.0022
0.02
2024/05/06
9.0115
0.0059
0.07
2024/05/03
9.0056
0.0062
0.07
2024/05/02
8.9994
0.0028
0.03
2024/04/30
8.9966
0.0003
0.00
2024/04/29
8.9963
0.0044
0.05
2024/04/26
8.9919
-0.0035
-0.04
2024/04/25
8.9954
-0.0030
-0.03
2024/04/24
8.9984
0.0010
0.01
2024/04/23
8.9974
0.0032
0.04
2024/04/22
8.9942
-0.0147
-0.16
2024/04/19
9.0089
-0.0051
-0.06
2024/04/18
9.0140
-0.0011
-0.01
2024/04/17
9.0151
-0.0013
-0.01
2024/04/16
9.0164
-0.0077
-0.09
2024/04/15
9.0241
-0.0033
-0.04
2024/04/12
9.0274
0.0012
0.01
2024/04/11
9.0262
-0.0072
-0.08
2024/04/09
9.0334
-0.0001
0.00
2024/04/08
9.0335
0.0001
0.00
2024/04/03
9.0334
0.0002
0.00
2024/04/02
9.0332
-0.0018
-0.02
2024/04/01
9.0350
-0.0215
-0.24
2024/03/28
9.0565
-0.0009
-0.01
2024/03/27
9.0574
-0.0014
-0.02
2024/03/26
9.0588
0.0014
0.02
2024/03/25
9.0574
0.0041
0.05
2024/03/22
9.0533
0.0033
0.04
2024/03/21
9.0500
-0.0081
-0.09
2024/03/20
9.0581
-0.0067
-0.07
2024/03/19
9.0648
-0.0051
-0.06
2024/03/18
9.0699
-0.0019
-0.02
2024/03/15
9.0718
-0.0019
-0.02
2024/03/14
9.0737
-0.0017
-0.02
2024/03/13
9.0754
0.0060
0.07
2024/03/12
9.0694
-0.0023
-0.03
2024/03/11
9.0717
-0.0163
-0.18
2024/03/08
9.0880
0.0088
0.10
2024/03/07
9.0792
0.0021
0.02
2024/03/06
9.0771
0.0004
0.00
2024/03/05
9.0767
-0.0053
-0.06
2024/03/04
9.0820
0.0051
0.06
2024/03/01
9.0769
0.0102
0.11
2024/02/29
9.0667
0.0061
0.07
2024/02/27
9.0606
0.0000
0.00
2024/02/26
9.0606
0.0015
0.02
2024/02/23
9.0591
-0.0038
-0.04
2024/02/22
9.0629
0.0024
0.03
2024/02/21
9.0605
0.0006
0.01
2024/02/20
9.0599
0.0011
0.01
2024/02/19
9.0588
0.0001
0.00
2024/02/16
9.0587
0.0051
0.06
2024/02/15
9.0536
0.0039
0.04
 
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